2019年吴忠市本级财政预算公开

市五届人大四次

会议文件（8）

吴忠市第五届人民代表大会第四次会议

关于2018年全市及市本级预算执行情况和2019年全市及市本级预算的决议

  （2019年1月17日吴忠市第五届人民代表大会

第四次会议第三次全体会议通过）

吴忠市第五届人民代表大会第四次会议审查了市人民政府提出的《2018年全市及市本级预算执行情况和2019年全市及市本级预算（草案）的报告》及2019年全市及市本级预算（草案），同意计划预算审查委员会的审查结果报告。会议决定，批准《2018年全市及市本级预算执行情况和2019年全市及市本级预算（草案）的报告》，批准2019年市本级预算。

2018年全市及市本级预算执行情况和

2019年全市及市本级预算(草案)的报告

——2019年1月15日在吴忠市第五届人民代表大会第四次会议上

吴忠市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2018年全市及市本级预算执行情况和2019年全市及市本级预算(草案)报告提请本次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年全市及市本级预算执行情况

2018年，全市财政部门深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，面对发展转型压力大、高质量发展困难多等问题，振奋精神、凝心聚力，全力做好稳增长、惠民生、调结构、防风险、促改革等各项工作，较好地完成了市五届人大三次会议批准的年度预算，为全市经济社会健康平稳发展提供了财力保障。

（一）2018年全市预算执行情况

2018年，全市一般公共预算收入预计完成345723万元，为预算的97.5%，同口径增长8%，加自治区补助收入1594125万元、上年结余收入97982万元、动用预算稳定调节基金25753万元、债务转贷收入235234万元，一般公共预算资金来源总额2298817万元。一般公共预算支出预计完成2055631万元，为变动预算的96.6%，增长2.7%，上解支出3904万元，安排预算稳定调节基金16500万元，债务还本支出137398万元。收支相抵后年终结余85384万元，按规定结转下年，当年预算收支平衡。

全市政府性基金预算收入预计完成122539万元，为预算的107.4%，增长25.5%，加自治区补助收入22484万元、上年结余收入21295万元、债务转贷收入75123万元，政府性基金预算收入资金来源总额为241441万元。政府性基金预算支出预计完成208168万元，为变动预算的79.6%，增长83.3%，债务还本支出8687万元，调出资金1508万元。收支相抵后年终结余23077万元，按规定结转下年，当年预算收支平衡。

（二）2018年市区（市本级与利通区，下同）预算执行情况

市区一般公共预算收入预计完成142554万元，为预算的100.2%，增长8.3%，加自治区补助收入401150万元、上年结余收入19314万元、动用预算稳定调节基金16000万元，债务转贷收入37371万元，一般公共预算资金来源总额616389万元。市区一般公共预算支出预计完成572356万元，为变动预算的97.3%，增长7%，上解支出1378万元，安排预算稳定调节基金13000万元，债务还本支出10857万元。收支相抵后年终结余18798万元，按规定结转下年，当年预算收支平衡。

分征收部门看，税务部门预计完成收入95181万元，财政部门预计完成收入47373万元。税务和财政部门收入占一般公共预算收入的比重分别为：66.8%和33.2%。

市区政府性基金预算收入预计完成39669万元，为预算的64.8%，增长84.9%，加自治区补助收入7161万元、上年结余收入3517万元、债务转贷收入32223万元，政府性基金预算收入资金来源总额82570万元。市区政府性基金支出预计完成72483万元，为变动预算的66.8%，增长209.8%，债务还本支出5723万元，调出资金1508万元。收支相抵后年终结余2856万元，按规定结转下年，当年预算收支平衡。

（三）2018年市本级“四本预算”执行情况

1、一般公共预算执行情况。市本级一般公共预算收入预计完成111699万元，为预算的100.2%，增长8.2%，加自治区补助收入401150万元、上年结余收入14938万元、动用预算稳定调节基金16000万元、债务转贷收入37371万元，一般公共预算资金来源总额581158万元。一般公共预算支出预计完成408712万元，为变动预算的97.6%，增长3.4%，上解支出1378万元，补助下级支出109449万元，安排预算稳定调节基金13000万元，债务还本支出12338万元。收支相抵后年终结余11248万元，按规定结转下年，当年预算收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况。市本级政府性基金预算收入预计完成39669万元，为预算的64.8%，增长145.5%，加自治区补助收入7161万元、上年结余收入3517万元、债务转贷收入32223万元，政府性基金预算收入资金来源总额82570万元。政府性基金预算支出预计完成39314万元，为变动预算的61%，增长121.2%，补助下级支出8169万元，债务还本支出5723万元，债务转贷支出26500万元，调出资金1508万元。收支相抵后年终结余1356万元，按规定结转下年支出，当年预算收支平衡。

3、国有资本经营预算执行情况。市本级国有资本经营预算收入预计完成1530万元，为预算的65%，增长305%。其中：国有企业上缴利润180万元；国有独资企业清算收入800万元；国有企业股息收入350万元；其他国有资本经营预算收入200万元。国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算收入，支出主要用于市区水质提标、医疗垃圾、公交公司运行等国有企业费用性补贴支出。

4、社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入预计完成206345万元，为预算的104.1%。其中：企业职工基本养老保险基金108711万元；失业保险基金1525万元；城镇职工基本医疗保险基金25406万元；工伤保险基金2552万元；生育保险基金1964万元；城乡居民基本养老保险基金7096万元；城乡居民基本医疗保险基金29020万元；机关事业单位工作人员养老保险基金30071万元。社会保险基金支出预计完成203539万元，为预算的105.2%。其中：企业职工基本养老保险基金117837万元；失业保险基金2079万元；城镇职工基本医疗保险基金21963万元；工伤保险基金2467万元；生育保险基金1832万元；城乡居民基本养老保险基金4041万元；城乡居民基本医疗保险基金25133万元，机关事业单位工作人员养老保险基金28187万元。社会保险基金滚存结余112783万元。

（四）市本级政府债务情况  

经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定市本级2018年政府债务限额为759571万元，其中：一般债务485797万元，专项债务273774万元。预计2018年底，市本级政府债务余额为65.9亿元，严格控制在自治区人民政府批准的限额以内。限额内政府债务已全部完成存量债务置换工作，实现了政府存量债务债券化。按照自治区统一部署和安排，完成了市本级隐性债务清理、核实和上报工作。

上述情况全部为预计完成数，在年度决算编制汇审和上下级结算事项办理完结后，将会有所变动。我们将在年中的人大常委会会议上，详细报告2018年财政决算情况。

二、2018年财政主要工作完成情况

2018年以来，面对经济增速放缓、财政压力加大的复杂局面，我们坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，立足民生求和谐，面向全局促发展，积极推进各项工作。

（一）狠抓收支保增长。一是多管齐下抓收入。进一步完善财税收入联席会议制，强化涉税信息共享机制，配合税务部门全面梳理我市重点行业、重点企业和项目，及时掌握重点税源增减动态。堵塞增收漏洞、强化收入征管，全面清理公建欠税、强化非税征缴、加大资产处置力度，不断提高财政收入征缴率和入库率，切实做到了依法治税、依率计征、应收尽收；二是统筹调度促支出。加快支出进度，全力保障脱贫攻坚、科技创新、融入银川都市圈、“城市双修”、黄河奥体中心、“气水土”污染防治、保障性安居工程等重点领域和项目建设，财政资金支持效应及时发挥，全市一般公共预算收支在经济下行压力中实现了持续增长。

（二）化解债务防风险。一是完善工作制度。先后制定了《吴忠市本级政府性债务风险化解实施方案》《吴忠市本级政府性债务风险化解计划》等文件，建立了“借、用、还”相统一的债务管理机制；二是推进存量债务置换。积极做好存量债务的梳理、置换等工作，市本级政府存量债务已全部实现债券化；三是摸清隐性债务底数。严格按照最新地方隐性债务统计口径、认定标准等政策要求进行了全面摸排核实，并制定了风险防范化解实施方案。同时，通过积极筹措资金化解债务，市本级政府债务风险由预警地区已降为了风险提示地区。

（三）统筹兼顾保民生。一是支持教育事业发展，投入6.5亿元重点保障了东片区初级中学等基础设施完善，满足义务教育阶段薄弱学校改造项目建设、师资队伍能力提升等方面的资金需要；二是支持医疗卫生事业，投入3.73亿元重点用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、公立医院改革、分级诊疗制度实施以及城乡居民医疗保险财政补助等；三是支持社会保障事业发展，投入3.6亿元重点用于加大社会福利和优抚安置力度，养老服务体系构建、社会求助体系完善、全民创业就业、失地农民养老保险等；四是支持其他社会关注度较高的民生事项。筹措征地拆迁资金1.44亿元，保障了被征地拆迁户安置及城市建设工作。同时，支持脱贫富民攻坚、公共文化服务体系创建、文明城市创建、城乡公交一体化等民生项目的实施。一年来，十项民生支出占财政支出的比重超过了80%，各项民生支出保障有力。

（四）三大战略有保障。一是全力助推“创新驱动”战略实施，认真落实自治区创新驱动“30条”和我市创新驱动行动计划“18条”，重点在“中国制造2025”国家级示范区创建、“互联网+”等重点项目中加大了资金倾斜力度，投入科学技术支出 4927万元，较上年增长85%；二是全面实施“脱贫富民”战略，市本级安排盐同红集中连片脱贫富民资金、脱贫攻坚资金6800万元，全力助推我市脱贫富民工作顺利开展；三是深入实施“生态立区”战略，多渠道筹措资金6953万元，集中财力打好“气、水、土”污染防治三大战役。引导社会资本投资10.4亿元，开展吴忠市清水沟南干沟水环境综合治理PPP项目，助推“两沟”入黄水质达标。

（五）支持产业再发展。一是落实产业发展政策，筹措资金2.7亿元，创新完善财政支持产业发展政策体系，全力贯彻落实特色优势农业、“互联网+商贸”、全域旅游、全民创业就业等多项产业发展政策；二是支持重点产业项目实施，先后投入资金1.6亿元，保障绿色精密铸锻产业园建设、金积工业园区基础设施建设、滨河新区农民购房补贴、特色商业街区补贴、企业贷款贴息、优质特色产品展示展销中心建设等资金需求；三是促进实体经济发展，积极兑现招商引资优惠政策资金5000万元，切实减轻企业和个人负担，为我市营造好营商环境奠定基础。投入2900万元扶持自来水公司、水投、创投、交投和开源担保等公司发展。同时，全面整合各类融资担保基金，做大基金规模，开创了多元化融资渠道。

（六）强化监督促管理。一是加大监督检查力度。制定出台了《吴忠市财政局关于开展财政资金安全检查工作方案》，深入开展扶贫专项资金、政府采购、资产管理和会计信息质量的专项检查等7大类检查，全面清理预算单位银行账户，进一步完善了财政监督检查体系；二是提升财政资金使用效益。实施支出预算经济分类科目改革，对农业、科技、环保等领域14个项目开展绩效评价，为科学编制预算提供了有效依据。完成存量资金检查全覆盖，收回财政存量资金1.2亿元，主要统筹用于教育、医疗等重点民生领域。投入政府采购资金3.5亿元，资金节约率达6.45%，确保政府采购更加规范；三是提升财政透明度。及时公开政府和部门预决算信息，公开率达到100%，预算透明度不断提高；四是提升财会干部业务素质，全面承担了全市财政干部综合素能提升、行政事业单位资产管理等7大类培训工作，通过业务培训和知识更新，为做好新形势下的财政工作提供了人员保障。

同时，我们也清醒地看到，全市财政工作运行中还存在着很多困难和问题。一是收入增长后劲不足。在经济下行、发展转型、改革深化等多重因素影响下，固定资产投资下降，部分重点税源企业税收贡献出现大幅下滑，全市财政收入一度徘徊在低速增长中；二是收支平衡矛盾加剧。既要实施减税降费政策降低企业负担的“减法”，又要保证重点领域刚性支出的“加法”，支持中央“三大攻坚战”、自治区“三大战略”和保工资、保运转、保民生的“三保”压力较大，征地拆迁、失地农民养老保险财政补助等资金缺口较大；三是潜在风险防控任务艰巨。市本级政府债务总体规模较大，还本付息依然处于高峰期；财政暂付款规模压缩困难，严重制约着国库资金的正常运行等等。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，逐步加以解决。恳请各位代表一如既往地给予工作指导和支持。

三、2019年全市及市本级预算草案

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。做好今年财政工作，吴忠市财政将以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，严格按照自治区第十二次党代会和市委、市政府决策部署要求，持续加强收入征管，全力保障民生改善，积极落实财政政策，全面防范财政风险，为中央“三大攻坚战”、自治区“三大战略”顺利实施，为全面建成小康社会、融入银川都市圈、创建全国文明城市等重大决策部署提供财力保障。

按照上述指导思想和经济社会发展预期，根据各县（市、区）预算汇编及财税政策变化情况，2019年财政预算安排如下：

（一）全市财政预算预期指标

汇总各县（市、区）财政预算安排情况，全市一般公共预算收入352010万元，同口径增长7%，加自治区补助收入660435万元，动用预算稳定调节基金16682万元，一般公共预算资金来源总额1029127万元。全市一般公共预算支出1025152万元，上解支出3975万元，当年预算收支平衡。

全市政府性基金预算收入117617万元，下降4%，加上中央提前下达的2019年专项转移支付收入1114万元，政府性基金预算收入总来源为118731万元。根据政府性基金以收定支、专款专用的要求，政府性基金支出安排118731万元，当年预算收支平衡。

（二）市区财政预算预期指标

市区一般公共预算收入143840万元，同口径增长7.3%，加自治区补助收入220124万元，动用预算稳定调节基金16682万元，一般公共预算资金来源总额380646万元。市区一般公共预算支出379171万元，上解支出1475万元，当年预算收支平衡。

分征收部门看，税务部门计划完成94910万元，财政部门计划完成48930万元。税务和财政部门收入占一般公共预算收入的比重分别为：66%和34%。

市区政府性基金预算收入61887万元，增长56%，加上中央提前下达的2019年专项转移支付收入1114万元，政府性基金预算收入总来源为63001万元。根据政府性基金以收定支、专款专用的要求，政府性基金支出安排63001万元，当年预算收支平衡。

（三）市本级“四本预算”预期指标

1、一般公共预算收支。市本级一般公共预算收入111485万元，同口径增长7%，加自治区补助收入180294万元，动用预算稳定调节基金15000万元，一般公共预算资金来源总额306779万元。一般公共预算支出305304万元，上解支出1475 万元，当年预算收支平衡。

2、政府性基金预算收支。市本级政府性基金预算收入61887万元，增长56%，加上中央提前下达的2019年专项转移支付收入1114万元，政府性基金预算收入总来源为63001万元。根据政府性基金以收定支、专款专用的要求，市本级政府性基金支出安排63001万元，当年预算收支平衡。

3、国有资本经营预算收支。市本级国有资本经营预算收入1977万元，增长29%，其中：利润收入137万元；国有产权转让收入1500万元；国有独资企业清算收入200万元；其他国有资本经营收入140万元。市本级国有资本经营预算支出1977万元，其中：城乡社区支出990万元；调入一般公共预算收入987万元。

4、社会保险基金预算收支。市区社会保险基金收入预算197980万元，下降4.1%。其中：企业职工基本养老保险基金收入102522万元；失业保险基金收入1585万元；城镇职工基本医疗保险基金收入26943万元；工伤保险基金收入2679万元；生育保险基金收入2085万元；城乡居民基本养老保险基金收入7284万元；城乡居民基本医疗保险基金收入30226万元；机关事业单位工作人员养老保险收入24656万元。社会保险基金支出预算216481万元，增长6.4%。其中：企业职工基本养老保险基金支出126085万元；失业保险基金支出2138万元；城镇职工基本医疗保险基金支出23348万元；工伤保险基金支出2602万元；生育保险基金支出2011万元；城乡居民基本养老保险基金支出4140万元；城乡居民基本医疗保险基金支出26561万元；机关事业单位工作人员养老保险支出29596万元。2019年年末滚存结余94282万元。

需要说明的是，2019年市本级到期政府债务还本付息11.5亿元，其中本金6.3亿元（限额内政府债务到期本金3.6亿元，隐性债务到期本金2.7亿元），利息5.2亿元。限额内政府债务到期本金通过申请再融资债券资金解决，预算中未予安排；隐性债务还本和所有政府债务到期利息仅在预算中安排3.9亿元，尚有4亿元无法安排，形成硬缺口。还有，2009—2013年期间为了保障各项重点项目建设及征地拆迁补偿等支出形成财政暂付款15.67亿元，2015年以来我们通过多种筹资渠道逐年进行消化，预计2018年底，市本级财政暂付款余额为13.4亿元，此部分支出也需要在以后年度中以可用财力予以列支消化。另外，部门还提出的一些项目，如吴忠市城市数据运营中心建设、吴忠科技馆改造工程、吴忠市2018年“城市双修”、看守所和拘留所迁建、2019年智能交通信号灯建设、吴忠市妇幼保健院综合楼、吴忠市疾控中心实验室楼等建设项目所需资金，以及被征地农民养老保险补贴、机关事业单位退休人员养老保险补助，预算都无法足额安排，需要在预算执行过程中调动各方面积极性，多渠道筹措资金解决。

四、2019年财政主要工作

2019年，财政工作任务仍然非常艰巨，我们将全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会精神，严格按照中央经济工作会议和全国财政工作会议确定的“路线图”和“时间表”，围绕市委、市政府决策部署，聚焦重点、精准发力，统筹兼顾、扎实推进，重点做好以下几方面工作：

（一）全面落实工作责任，强化预算收支管理

随着积极财政政策的加力提效，中央减税降费力度的进一步加大，我们将认真落实财税收入目标考核责任制，进一步强化部门及县（市、区）主体责任，加强对房地产、石油化工、有色金属冶炼、电力等税源监管，动态研究应对预案，深化非税收入收缴改革，依法依规、有力组织税收和非税收入，不断强化财政收入征管，确保全市一般公共预算收入不低于2018年的水平。强化预算执行，将部门预算执行情况与年度预算安排相挂钩，加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，落实部门支出进度定期通报制，重点监控专项转移支付、“三大攻坚战”“三大战略”、银川都市圈建设等资金支出进度，落实市委、市政府各项决策部署。

（二）优化财政支出结构，推进民生事业发展

坚持“民生优先”的公共财政取向，将公共财政80%以上资金用于推进民生事业发展。认真落实《吴忠市关于推进基本公共服务均等化行动计划（2018-2020年）》，全力确保各类民生资金及时拨付到位。重点保障教育基础设施建设、“互联网+教育”、养老服务体系建设、公立医院综合改革、人大议案建议办理、全国文明城市创建、就业创业、市区退役军人安置等资金需求。多方筹措资金，逐步解决被征地农民养老保险财政补助资金缺口，推进民生事业持续向好发展。

（三）坚决守牢防控底线，切实化解债务风险

认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议上关于打好防范化解重大风险攻坚战的要求，按照自治区和我市关于政府债务化解《实施方案》《化解工作计划》等要求，严格执行政府债务限额管理，坚持“多措并举、多管齐下”的原则，完善政府债务动态监控机制、构建违法违规融资举债联合防控体制、加大政府债务还本付息资金的预算安排力度、积极化解政府债务，压缩债务规模，为确保在2020年末退出风险提示地区奠定工作基础。  

（四）积极上争各类资金，保障重点项目建设

认真研究中央及自治区资金投向，全面梳理市本级项目库，紧紧围绕“三大攻坚战”、“三大战略”，积极争取全域旅游、银川都市圈、科技创新、智能制造、创业就业、健康扶贫、污染防治、乡村振兴、城镇化建设等项目资金，建立上争项目台账，拓宽上争资金渠道；加强与上级部门的对接协调力度，争取中央、自治区转移支付支持；同时，改进财政投入方式，以补助、贴息、风险补偿、购买服务及PPP等模式，引导利用社会资本支持全市重点项目和公共基础设施建设，为市委、市政府确定的重点项目建设提供财力保障。

（五）稳步推进财政改革，完善工作体制机制

全面落实政府会计制度改革，提高政府财务信息质量；做好政府财务报告试点试编工作；按照市县机构改革工作要求，开展部门资产划转移交，同时做好农业综合开发、非税征缴、预算执行情况监督检查等职能职责的划转移交工作；建立健全政府向本级人大报告国有资产管理情况的工作机制，认真编制国有资产综合报告和行政事业单位专项报告；搭建统一公共支付平台，逐步推广财政电子票据；探索实施预算绩效管理改革，继续开展重点项目绩效评价。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金，按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域，确保全市各类重点改革工作顺利推进。

各位代表！我们将在市委的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和本次大会决议，自觉接受人大对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，确保各项财政工作目标任务完成！

有关名词解释：

1、“同口径”：是指按照“营改增”全面推行时新的税收收入分成比例以及相关税改政策，预算2018年一般公共预算收入时，剔除上年一般公共预算收入中的不可比因素后，与上年在相同口径下对一般公共预算收入的测算。

2、调入（调出）资金：是指不同预算性质资金之间的相互调动，调入资金包括从预算稳定调节基金、政府性基金预算和其他预算调入一般公共预算的资金，调出资金包括从政府性基金预算调出的资金。按照国务院关于盘活财政存量资金的工作要求，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律可收回统筹（调入）使用。

3、预算稳定调节基金：是指按照预算法规定，在一般公共预算年度执行中有超收收入或净结余的，应当补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。当年补充安排预算稳定调节基金时在支出方反映，调入使用预算稳定调节基金时在收入方反映。

4、置换债券：是指市政府为缓解债务偿还压力，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定，对纳入预算管理的政府存量债务，申请自治区政府发行债券予以置换，以降低利息负担，优化期限结构。

5、政府债务限额：是指按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定，地方政府债务规模要实现限额管理，地方政府举借债务不得突破批准的限额。市本级政府债务限额每年由自治区人民政府批准后，自治区财政厅核定下达。

6、地方政府债券转贷收入：是指市（县、区）政府收到自治区政府发行的置换债券和新增债券资金，收到纳入一般公共预算管理的一般债务的债券作为一般债务转贷收入，收到纳入政府性基金预算管理的专项债务的债券作为专项债务转贷收入。

7、地方政府债务还本支出：是指市（县、区）政府用于归还债务本金所发生的支出，归还纳入一般公共预算管理的一般债务本金反映为地方政府一般债务还本支出，归还纳入政府性基金预算管理的专项债务本金反映为地方政府专项债务还本支出。

8、地方政府债务转贷支出：是指本级政府向下级政府转发的债券资金的支出，即市本级将自治区政府下达的债券资金转发给利通区政府所发生的支出。转发纳入一般公共预算管理的一般债务的债券反映为地方政府一般债务转贷支出，转贷的专项债务反映为地方政府专项债务转贷支出。

2019年吴忠市本级部门预算编制说明

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。财政部门按照深化财税体制及相关领域改革的要求，贯彻落实预算法和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，认真做好2019年预算编制工作。一方面通过深化财税体制改革，推动相关领域改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益。另一方面通过支出政策和支出预算的安排，保障基本公共服务，促进和改善民生。

一、指导思想

2019年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会、各级经济、财政工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，按照市委、市政府决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，深化改革创新，积极培育和壮大发展新动能，努力推动经济社会转型发展、绿色发展、创新发展，持续加强收入征管，全力保障民生改善，积极落实财政政策，全面防范财政风险，为创建国家森林城市、全国文明城市、全力融入银川都市圈、全面建成小康社会提供财力保障，为吴忠市经济社会持续发展蓄能增势。

二、基本原则

编制好2019年预算把握的几项主要原则：一是落实收入预算由约束性转为预期性的要求，预算编制要实事求是、积极稳妥，要与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接；二是提高预算编制完整性。政府的收入和支出全部纳入预算管理，将自治区提前下达的转移支付预计数全部编入本级预算；三是保障基本公共服务合理需要和重点支出，严控一般性支出；四是健全政府预算体系，编制“四本”预算，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；五是全面推进预算公开，提高预算透明度。

三、2019年财政主要政策

2019年继续实施积极的财政政策。一是贯彻落实减税降费政策。随着营改增全面落实，收费基金清理和改革力度的加大，政策性减税降费的减收效应将进一步显现，财政增收面临很多困难，将进一步加强预测研判，促进收入的平稳增长。二是调整优化支出结构。按照保基本、保运转原则安排好民生支出。在严格控制“三公”经费预算，压缩会议费等一般性支出的同时，进一步压减小、散项目支出，集中支持公益性基本建设项目。三是加大财政资金统筹使用力度。对2018年末财政存量资金规模较大的部门，适当压缩2019年预算安排规模。对执行中不再需要使用的资金，及时调整用于重点支出。加大政府性基金和国有资本经营预算收入调入一般公共预算的力度。

财政重点保障支出政策：

教育方面。进一步完善城乡义务教育经费保障机制，继续实施农村义务教育薄弱学校改造计划等重大项目，落实农村教师补贴、乡镇教师工作人员补贴以及对在校贫困学生的资助，职业技术学院生均公用经费制度。

科技方面。优化整合财政科技补助项目资金，完善科技补助项目支持机制，实施科研项目后补助管理机制。实施科技创新行动，助力沿黄实验区科技创新发展。

社会保障和就业方面。切实保障社会保障和就业资金投入，推动大众创业、万众创新，实施积极的就业创业政策。保障被征地农民养老保险、城乡居民养老医疗、优抚对象、退役士兵安置等各项待遇落实。统筹考虑职工平均工资增长率和物价涨幅等因素，落实基本工资正常调整机制、住房改革补贴、公务交通补贴、政府效能奖提高标准，促进在职和退休人员待遇水平协调增长。

医疗卫生方面。认真落实基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准，深化公立医院综合改革，提升基本医疗保障水平，深入推进分级诊疗及家庭医生签约等基层社区公共卫生服务体系建设。

脱贫攻坚方面。统筹整合使用财政涉农资金，加大扶贫方面各项支出力度，大力推动易地扶贫搬迁，集中力量解决突出贫困问题。通过实施精准扶贫、精准脱贫，推动盐同红连片贫困地区和贫困群众加快脱贫致富步伐。

农业方面。创新财政资金支农、促农投入方式，调整现有农业支出结构，加大对农业特色优势产业的支持力度。支持发展高效节水农业，鼓励健康富硒产业发展，帮助新型农业经营主体做大做强，促进一二三产业融合发展。发展壮大村集体经济，实施吴忠市国家森林城市建设。

工业方面。大力培育新产业和新业态，积极推进去产能、去库存、去杠杆、降成本，实施创新驱动战略，推动产业层次向中高端迈进。建立“中国制造2025”产业基金，加快工业转型升级，促进工业企业创新发展。

现代服务业方面。加快现代市场体系建设，提升服务业发展层级。支持建设吴忠市优质特色产品展示展销中心，加强全市区域品牌整体宣传，拓宽外埠销售市场。大力发展“互联网+商贸”，大力培育会展业、电子商务、现代物流等服务业，大力推进“十大市场”健康发展，支持旅游业发展。

文化体育方面。积极创建国家公共文化服务体系示范区项目，提高公共文化服务供给体系质量和效率，推进实施全民健身战略。

四、收入预算安排情况

（一） 2019年一般公共预算收入指标

2019年，市区一般公共预算收入143840万元，较2018年预计完成数同口径增长7.3%，其中：税收收入88230万元，较2018年增长0.6%，占一般公共预算收入的比重为61%；非税收入55610万元，同口径增长20%，占一般公共预算收入的比重为39%。按部门组织收入的情况是：

税务部门组织收入94910万元（含太阳山征收6360万元）。分税种情况是：增值税37800万元，增长3.2%；企业所得税7320万元，下降5.7%；个人所得税2560万元，下降5.7%；城市维护建设税13850万元，下降1.3%；房产税3770万元，增长0.1%；印花税4200万元，增长8.8%；城镇土地使用税3700万元，增长7%；土地增值税2330万元，增长16.9%；车船税3800万元，增长3.4%；耕地占用税1000万元，下降37.4%；契税7400万元，下降6.6%；环保税500万元，增长68.4%；城市教育费附加6080万元，与2018年持平；残疾人就业保障金600万元，与2018年持平。

财政部门组织收入48930万元（含太阳山征收1500万元）。分科目的情况是：专项收入2620万元，下降32%；行政事业性收费12110万元，同口径增长12.8%；罚没收入5100万元，增长2.5%；国有资源（资产）有偿使用收入18900万元，同口径增长81.4%；政府住房基金收入5200万元，下降2.4%；其他收入5000万元，下降7.1%。

市本级一般公共预算收入111485万元，较2018年同口径增长7%，其中：税收收入64385万元，与2018年持平，占一般公共预算收入的比重为57.7%；非税收入47100万元，较2018年同口径增长20%。加上自治区转移性收入180294万元（其中：返还性收入23216万元，一般性转移支付收入136375万元，专项转移支付收入20703万元），动用预算稳定调节基金15000万元，市本级一般公共预算收入总来源306779万元。

（二）政府性基金预算收入指标

2019年，市本级政府性基金预算收入61887万元，较2018年预计完成数增长15%。其中：国有土地使用权收入60000万元；农业土地开发资金收入287万元；污水处理费收入1600万元。加上中央提前下达的2019年专项转移支付收入1114万元，市本级政府性基金预算收入总来源为63001万元。

五、支出预算安排情况

（一）一般公共预算支出

2019年，市本级一般公共预算支出306779万元（含中央和自治区提前下达的2019年一般性转移支付资金22407万元，专项转移支付资金20703万元），较上年预算增加29653万元，增长10.7%。具体支出情况如下。

1、基本支出

按照2018年9月各单位实际人员情况和基本支出预算定额标准分别确定。市本级基本支出总计142038万元，占一般公共预算支出45.5%，比上年增加6941万元，增长5%。

（1）在职人员工资福利支出101517万元，主要包括在职人员工资，社会保障缴费，机关事业单位基本养老保险缴费，民族团结和谐奖，政府效能奖等；

（2）离退休人员支出3000万元，主要包括离退休人员民族团结和谐奖，离休人员工资及遗属生活费；

（3）公用经费11896万元，主要包括行政事业单位综合定额、公车运行费、公车改革补助经费及办公用房取暖费，教育生均公用经费；

（4）住房公积金7765万元；

（5）住房补贴6000万元；

（6）公务交通补贴1891万元；

（7）预留应休未休公休补贴2500万元；

（8）预留特岗教师转正及免费师范生经费550万元；

（9）预留其他增资经费6919万元。

2、项目支出

2019年各预算单位上报项目及政府代编项目经费需求32.88亿元，按照“保基本、保运转、保重点”的原则对必要项目安排164741万元，占一般公共预算支出54.5%，比上年增加22712万元（主要是提前下达的2019年转移支付资金增加了12829万元，增长42%），增长16%。主要项目为：

（1）一般公共服务支出，主要是创建全国文明城市工作经费500万元；第十五届全运会活动经费500万元；表彰奖励资金1000万元；电子政务外网服务费400万元；农村基层党组织为民服务、基层党建、农村基层党建以及城市基础党建经费780万元；新闻宣传经费150万元；城市大数据运营中心建设资金500万元；行政事业单位工会经费547万元；招商引资工作经费300万元；社会管理综合治理工作经费143万元；行政中心大楼运行费400万元；政务服务中心大楼运行及12345政务服务热线平台运行经费317万元；税收征管资金2200万元；招商优惠政策5060万元；事业单位公车改革评估费100万元。

（2）国防和公共安全支出，主要是军分区及预备役团经费203万元；武警部队经费255万元；消防部队经费1794万元；公安政法保障经费（含政法办案、装备、维修等）2393万元，公安业务用房建设经费200万元，禁毒管理经费532万元；安全发展专项资金500万元；市区交通道路设施项目资金150万元。

（3）教育和文化体育支出，主要是教育局教育费附加支出3290万元，学校保安经费405万元，教育系统农村教师补贴和乡镇工作人员补贴1180万元，市区生态移民地区学校免费午餐375万元，学生乘车补助230万元，骨干教师津贴和教科研奖补资金360万元；免费开放文化馆、图书馆、博物馆、滨河体育中心运行经费264万元。

（4）科学技术支出，主要是科技后补助500万元，人才经费1100万元（含教师培训费300万元，人才工作和七大产业人才高地建设经费800万元），科技发展计划项目资金110万元，发明专利奖励专项资金120万元，农业科技园区农业发展资金1300万元。

（5）社会保障和医疗卫生支出，主要是预留丧抚费1000万元，城乡统筹医疗保险补助资金2045万元，财政对城乡居民基本养老保险基金补助2657万元，离休干部医疗保险补助300万元，企业职工离退休人员民族和谐奖4800万元，机关事业单位退休人员养老保险补贴5000万元；春节慰问及特困群众社会救助资金700万元，双拥创建及“八一”慰问活动经费105万元，养老服务业发展资金300万元，退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补偿400万元，救灾物资储备轮换经费100万元，五保供养人员及管理机构运行经费100万元，和谐社区建设100万元，自主择业军转干部医保、取暖费及住房补贴251万元，全民创业及促进就业专项资金2000万元，退役士兵安置费660万元，残疾人事业及康复中心建设经费600万元；基层社区公共卫生服务项目资金350万元，公立医院综合改革经费1000万元，公立医院人才培养、专科建设对口支援经费补助200万元。

（6）城乡社区和节能环保支出，主要是市政路灯亮化、道路挖掘恢复、道路维修、路灯电费等各项运行管理支出3636万元，保障性住房服务中心运行费1220万元，公租房维护和管理支出500万元，预留滨河新区农民购房补贴资金1000万元，黄河奥林匹克体育中心运营费1194万元；“利青同城”银川都市圈建设资金1000万元；马月坡寨子文化广场工程款142万元；金积工业园区招商引资及运行费260万元；公交运营亏损补贴230万元，医疗废物处置垃圾补贴260万元；环保及节能减排专项1079万元。

（7）农林水支出，主要是城市园林绿化养护费2000万元，城市绿化用水经费430万元，公园管护费266万元，清宁河管护费309万元，广场管护费912万元；苦水河中小河流治理项目经费2000万元，水利项目地方配套资金900万元；扶贫资金2000万元。

（8）其他项目重点支出，主要是农村公路养护经费1131万元；不动产登记中心运行费920万元；住房公积金信息化建设和管理费用支出1108万元；粮油物资储备及危仓老库改造经费支出267万元；开源扶贫担保公司风险补偿金300万元；预留各类产业政策配套资金（产业引导基金）4300万元，偿债资金13500万元。

（9）预备费3000万元。

（10）预留人大议案办理经费2000万元。

（11）太阳山管委会支出7340万元。

（12）上解支出1475万元，主要是上解城镇土地使用税。

（二）政府性基金预算支出

2019年，市本级政府性基金预算支出63001万元，较上年预算增加1779万元，增长3%。增加的主要原因是中央提前下达的2019年专项转移支付资金1114万元。

（1）国有土地使用权出让收入安排支出60000万元：①征地拆迁补偿费17000万元；②报批费3000万元；③挂牌土地评估费100万；④空间规划编制经费300万元；⑤被征地农民养老保险7000万元；⑥PPP项目财政补贴5600万元（水环境治理1670万元，地下综合管廊2730万元，循环经济补贴1200万元）；⑦盐同红集中连片脱贫富民资金1500万元；⑧偿债资金25500万元。

（2）农业土地开发收入安排的支出287万元。

（3）污水处理费安排的支出1600万元，专项用于水环境治理项目补贴。

总的来看，2019年，经济下行压力将进一步加大，我市部分企业经营面临更大的困难，投资及需求增长放缓，政策性减税降费的减收效应将进一步显现，我市财政收入增收依然困难，涉及民生的财政刚性支出持续加大，财政收支矛盾仍然十分突出。2019年市本级到期政府债务还本付息11.5亿元，其中本金6.3亿元（限额内政府债务到期本金3.6亿元，隐性债务到期本金2.7亿元），利息5.2亿元。限额内政府债务到期本金原则上通过申请再融资债券资金解决；隐性债务还本和所有政府债务到期利息仅在预算中安排3.9亿元，政府债务的还本付息尚有4亿元无法安排，形成硬缺口。另外，部门还提出的一些项目，如吴忠市城市数据运营中心建设、吴忠科技馆改造工程、吴忠市2018年“城市双修”、看守所和拘留所迁建、2019年智能交通信号灯建设、吴忠市妇幼保健院综合楼、吴忠市疾控中心实验室楼等建设项目所需资金，预算都无法足额安排，我们将积极争取新增地方政府债券和自治区专项资金来解决。

2019年吴忠市区社会保险基金预算（草案）

编制说明

根据《财政部  人力资源和社会保障部  国家医疗保障局关于编报2019年社会保险基金预算的通知》有关规定，编制了2019年社会保险基金预算（草案），现就编制情况汇报如下：

一、指导思想

2019年社会保险基金预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金收入、支出和结余情况。收入预算安排要应收尽收，在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入。支出预算安排要规范在序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同进，按照统一的要求测算调标支出，不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

  二、主要指标

2019年，市区社会保险基金收入预算197980万元，较上年下降4.1%，基金支出预算216481万元，较上年增长6.4%，当期预算收支结余-18501万元，年末滚存结余94282万元。分险种情况：

（一）企业职工基本养老保险基金。基金收入102522万元，比上年减少6189万元，下降5.7%，其中本级收入73964万元，自治区调剂金补助收入28558万元；基金支出126085万元，比上年增长8248万元，增长7.0%。当期收支结余-23563万元，无滚存结余。

（二）失业保险基金。基金收入1585万元，比上年增长60万元，增长3.9%；基金支出2138万元，比上年减少59万元，下降2.8%；基金当年收支结余-553万元，滚存结余1416万元。

（三）城镇职工基本医疗保险基金。基金收入26943万元，比上年增加1537万元，增长6.0%；基金支出23348万元，比上年增加1385万元，增长6.3%；基金当年收支结余3595万元，滚存结余31310万元。

（四）工伤保险基金。基金收入2679万元，比上年增加127万元，增长5.0%；基金支出2602万元，比上年增加135万元，增长5.5%；基金当年收支结余77万元，滚存结余6480万元。

（五）生育保险基金。基金收入2085万元，比上年增加121万元，增长6.2%；基金支出2011万元，比上年增加179万元，增长9.8%；基金当年收支结余74万元，滚存结余946万元。

（六）城乡居民基本养老保险基金。基金收入7284万元，比上年增加188万元，增长2.6%；基金支出4140万元，比上年增加99万元，增长2.4%；基金当年收支结余3144万元，滚存结余27850万元。

（七）城乡居民基本医疗保险基金。基金收入30226万元，比上年增加1206万元，增长4.2%；基金支出26561万元，比上年增加1428万元，增长5.7%；基金当年收支结余3665万元，滚存结余26280万元。

（八）机关事业单位工作人员养老保险基金。基金收入24656万元，比上年减少5415万元，下降18%；基金支出29596万元，比上年增加1409万元，增长5%。

三、测算依据及情况说明

（一）企业职工基本养老保险基金。2019年市辖区内城镇职工养老保险参保人数预计达到70942人，同比增加3378人，同比增长5%。离退休人员41586人，较上年增加3068人，同比增长7.97%，增长原因主要考虑了被征地农民增人因素和正常职工退休增长。预计城镇职工养老保险费征缴收入为102522万元，其中：保费收入71757万元，利息收入114万元，转移收入1538万元，滞纳金555万元，上级补助收入28556万元。基金预计支出为126085万元，其中：基本养老金支出121401万元，丧葬抚恤支出4494万元，转移支出190万元。基金支出增加的主要原因是：（1）考虑了 2019年退休人员调待人均155元，增加支出7939万元。（2）考虑了增资部分取暖费的增加。（3）新增被征地农民退休人员的增加。（4）正常退休人员的增加。

（二）失业保险基金。2019预计有35000人参保，同比增长1.45%。失业保险费率为1%。预计基金收入1585万元，其中：保费收入1560万元，利息收入25万元，保费收入增长3.9%。预计基金支出2138万元，较上年增加59万元，增长2.8%。主要原因是发放标准提高到1170元/月，支出增加，导致当年收支为负数。

（三）城镇职工基本医疗保险基金。2019年预测城镇职工基本医疗保险参保人数62866人，比上年度增加113人。其中在职职工41683人，占参保人数66.30%，退休职工21183，占参保人数33.70%。预计基金收入为26943万元，增加1537万元，增长6.0%，增长原因主要是因为社平工资增长，缴费基数增加；基金支出为23348万元，比上年增加1385万元，增长6.3%，支出增长原因是次均费用每年递增及上解调剂金数额增加，以上增长率均在合理范围内。

（四）工伤保险基金。2019年工伤保险参保人数预计为50042人，增加50人，增长0.1%。预计基金收入2679万元，较上年增加127万元，增长5.0%，基金支出为2602万元，较上年增加135万元，增长5.5%，收入减少和支出增加均在合理范围内。

（五）生育保险基金。2019年生育参保人数预测为39211人，增加39人。预计基金收入2085万元，较上年增长6.2%，增长原因主要是缴费基数调整增加收入；基金支出2011万元，较上年增长9.8%，主要原因是“二孩”政策的逐步实施，报销支出增长在合理范围内。

（六）城乡居民基本养老保险基金。2019年统筹城乡居民养老保险参保缴费人数为83723人，较上年增加1642人，同比增长2%。退休人员为16658人，较上年增加239人，同比增长0.4%。预计基金收入为7284万元，其中：个人缴费收入为2302万元，较上年增加80万元，增长0.36%。政府补贴收入4533万元，较上年增加96万元，增长2%。利息收入403万元；基金支出为4140万元，较上年增加99万元，同比增长2.4%，属合理增长范围。

（七）城乡居民基本医疗保险基金。2019年城乡居民参保人数预计321539人，较上年增加1316人，增长0.41%。预计基金收入30226万元，收入增加1206万元，较上年增长4.2%，收入增长原因主要是个人缴费标准提高及中央及自治区转移收入增加；基金支出26561万元，较上年增加1428万元，较上年增长5.7%，支出增长原因是住院人次的增加和次均费用的增加。

（八）机关事业单位工作人员养老保险基金。机关事业单位养老保险参保人数为15546人，机关事业单位养老保险享受待遇人员4841人，实际缴费人数10380人。预计基金收入24656万元，其中：保费收入19941万元，地方财政补助收入5587万元；基金支出29596万元，无结余资金。按照自治区机关事业单位养老保险基金相关政策要求，资金缺口部分由地方政府承担。

吴忠市本级2019年国有资本经营预算（草案）编制说明

2019年是新中国成立70周年，是贯彻落实党的十九大精神关键之年。为健全市本级国有资本经营预算制度，加强预算管理，按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》等有关规定，依据《吴忠市属国有资本收益收取暂行管理办法》，全面编制2019年国有资本经营预算。

一、指导思想和原则

全面贯彻落实党的十九大及十九届三中全会精神，深化各项改革，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，进一步完善市本级国有资本经营预算制度，健全预算约束机制，调整和优化支出结构，提高预算支出绩效，推动国有资本更多投向关系国家安全、国计民生的重要行业和关键领域。

2019年市本级国有资本经营预算，按照“统筹兼顾，留有余地，调剂使用”的原则编制。

二、国有资本经营预算收入

（一）市本级国有企业基本情况

吴忠市国有企业规模比较小，以城市公用企业为主，市区共有22家2018年国有资本经营预算上报单位（含八大投资公司及下属公司），预计2018年底上报财政国有企业决算的国有资产总额为1574085.68万元，职工2217人，预计2018年实现主营业务收入71547.81万元，其中：预计盈利企业10家，实现利润1901万元，亏损12家，亏损2287万元，主要是市福安城市公交公司亏损617万元，其次是吴忠市清宁福居投资有限公司亏损216万元。

（二）市本级国有资本经营预算收入

2019年，市本级国有资本经营预算收入1976.7万元。具体收入情况为：

1、上缴利润。吴忠市国有企业2018年共有4家累计盈利企业，列入2019年国有资本经营预算应交收益编制单位，按照《吴忠市属国有资本收益收取暂行管理办法》的规定，4家企业预计2018年国有资本经营预算收入上缴利润为136.7万元，主要是：吴忠市建筑工程施工图审查中心预计上缴利润10.5万元；吴忠市顺通建筑工程有限公司预计上缴利润64万元；吴忠市开源信用担保有限公司预计上缴利润40.6万元；吴忠现代农业扶贫开发有限公司上缴利润21.6万元。    

2、产权转让收入。吴忠市人民政府2015第54次常务会议决定吴忠市种子公司以1800万元为起拍价进行公开拍卖，受房地产市场等因素影响，2016年吴忠市种子公司拍卖未成交，2017年降价后进行第二次公开拍卖未成交，2019年将继续公开拍卖，预计产权转让收入为1500万元。

3、清算收入。吴忠市金属回收公司改制资产处置收入1018万元,2018年已交800万元，预计扣除改制费用清算后，2019年上交200万元。

4、其他国有资本经营预算收入。其他国有资本经营预算收入140万元，主要是：市国有资本运营公司以公开招租管理的西市场出租收入和行政事业单位营业房出租收入140万元。

三、国有资本经营预算支出

国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》规定，国有资本经营预算支出主要用于资本性支出、费用性支出和其他支出，以预算收支平衡为原则，我市国有资本经营预算支出1976.7万元，其中：城乡社区支出990万元，主要用于水质提标补贴；调出一般公共预算资金987万元，主要用于医疗垃圾处理补贴、公交公司运行补贴等。

我市国有企业主要以为居民服务为主，缺乏主导产业和支柱产业，发展后劲不足，经济效益低，国有资本经营预算收入少。市政府助力国有企业发展，2016年新批准成立水务投资公司等7家国有独资公司，先后投入吴忠市现代农业投资开发有限公司注册资本1000万元、担保基金5100万元，投入吴忠市开源担保有限公司担保基金5000万元，投入市城投公司过桥贷资金2000万元，吴忠市创投公司2000万元创业担保基金，投入市国运公司互联网小贷资金3000万元，基金规模达到39258万元。将事业单位经营性资产调拨相关新成立的八大投资公司，大力支持国有企业发展，今年又投入吴忠市现代农业投资开发有限公司2000万元担保基金，投入吴忠市交通投资有限公司购买公交车资金500万元，进一步壮大国有企业。随着吴忠经济发展，将采取更多的措施，做大做强国有企业，促进吴忠市国有经济的健康快速发展，为吴忠市国有资本经营预算收入平稳增长打下更加坚实的基础。

2018年吴忠市本级政府债务余额和限额情况说明

2018年底，吴忠市本级政府债务余额为658879万元，其中一般债务419170万元，专项债务余额239709万元。经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定2018年市本级政府债务限额为759571万元，其中：一般债务485797万元，专项债务273774万元。（具体见附件5）。  

2019年吴忠市本级政府债务限额和余额情况说明

2019年吴忠市本级政府债务限额自治区财政厅尚未下达，年初预算时未安排，吴忠市本级政府债务限额和余额情况表无数据（见下表），待自治区财政厅下达2019年政府债务限额后，再根据新增政府债券情况将市本级政府债务限额、余额情况将通过年中预算调整予以公开。(具体见附件7、附件8)

2019年吴忠市本级政府债务限额余额情况表

单位：万元

  2019年吴忠市本级“三公”经费预算情况说明  

2019年，市本级部门（单位）“三公”经费预算为875万元，较2018年预算数减少了739万元，下降46%。其中：2019年因公出国（境）预算数117万元，比上年预算数相持平，主要原因是吴忠市在外事工作的力度上与去年基本持平;公务用车购置及运行经费预算数636万元，比上年预算数减少290万元，下降31%，主要原因是吴忠市本级行政机关全部完成公车改革工作，各部门（单位）车辆购置需求大幅下降。公务用车购置及运行经费中，车辆购置经费0万元，比上年预算数一致，主要原因是吴忠市2019年无车辆配备预算；车辆运行及维护费636万元，比上年预算数减少290万元，下降31%。公务接待费预算数122 万元，比上年预算数减少462万元，下降79% ，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节俭节约，减少接待批次，降低接待标准，积极压减“三公”经费。

2019年自治区补助吴忠市区转移支付情况的说明

2019年自治区预计补助吴忠市区转移支付收入234212万元，其中：返还性收入 31525万元，一般性转移支付收入163029万元，提前下达专项转移支付收入39658万元。（具体见附件6）.

（附件1）2019年吴忠吴忠市区社会保险基金预算草案附表.xls

（附件2）2019年吴忠市人代会财政报告附表.xls

（附件3）2019年吴忠市本级预算收支表.xls

（附件4）2019年吴忠市本级国有资本经营预算草案附表.xls

（附件5）吴忠市本级2018年地方政府债务限额及余额预算情况表.xlsx

（附件6）一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

（附件7）吴忠市本级2019年地方政府债务限额提前下达情况表.xlsx

（附件8）吴忠市本级2019年地方政府债务限额调整情况表.xlsx

（附件9）18年债券余额（含利率、期限）.xlsx

（附件10）18年政府债务限额.xlsx

（附件11）吴忠市本级2018年政府债务余额.xlsx

（附加12）政府债券还本付息情况.xlsx