吴忠市城乡建设投资开发有限公司2019年部门预算

 吴忠市城乡建设投资开发有限公司

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市城乡建设投资开发有限公司2019年部门预算——单位概况

　一、单位概况

吴忠市城乡建设投资开发有限公司是吴忠市国资委所属的国有企业，主要承担我市城乡基础设施项目投资、融资、建设以及运营；受委托承担市区范围内政府性投资项目的法人主体职能；利用投资融资、产业培育、资本整合、对外招募资金和发行债券等，采取政府和社会资本合作（PPP）模式参与城市基础设施建设并获取合理收益。业务范围涉及城乡建设投融资、保障房建设、城市供水、供热、污水处理、医疗废物处置、棚户区改造项目、城市基础设施建设、建筑施工图纸审查等。

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，城投公司部门预算包括项目预算。纳入城投公司2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市利康医疗废物处置有限公司

2、吴忠市自来水有限公司

吴忠市城乡建设投资开发有限公司2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

吴忠市城乡建设投资开发有限公司2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于城投公司2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

城投公司2019年财政拨款收入预算 898万元，其中：本年收入898万元，包括一般公共预算拨款898万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算898万元。包括：城乡社区支出748万元、资源勘探信息等支出150万元。

二、关于城投公司2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

城投公司2019年一般公共预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

城投公司2019年一般公共预算财政拨款项目支出898   万元，其中：本年收入安排支出898万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出748万元、资源勘探信息等支出150万元，比2018年执行数（决算数）减少20503.7 万元，下降 96 %。主要用于：

1. 吴忠市利康医疗废物处置有限公司垃圾补贴费260万元；

2. 城市绿化水费430万元；

3. 污水处理费代征手续费58万元；

4. 城投公司政府性债务管理费用（含污水（中水）处理监管服务费）150万元。

   三、关于城投公司2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

   城投2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

   2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国事务；公务用车购置费增加（减少）0  万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是依据中央八项规定，严格控制公务接待费用支出。

   四、关于城投公司2019年政府性基金预算拨款情况说明

   无政府性基金预算财政拨款单位：城投公司2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

   有政府性基金预算财政拨款单位：

   （一）基本支出情况说明

   城投公司2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0   万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

   人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

   （二）项目支出情况说明

   城投公司2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）减少4964.07万元，下降100 %。主要用于污水处理服务费开支及支付专项建设基金收益。

   五、关于城投公司2019年收支预算情况的总体说明

   城投公司2019年收入总预算898万元，其中：本年收入898万元，上年结转结余0万元；支出总预算898万元，其中：本年支出898万元，年末结转结余0万元。

   本年收入包括：财政拨款预算收入898万元，占 0 %；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

   本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2019年，城投公司本级及所属吴忠市国资委二级预算单位，为国有企业，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无机关运行经费。

   （二）政府采购情况

   2019年，城投公司政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

   截至2018年12月31日，城投公司占用使用国有资产总体情况为房屋 51033.37 平方米，价值33759.14 万元；土地 19494032.9 平方米，价值 261045 万元；车辆1辆，价值 5.88万元；办公家具价值3.3 万元；其他资产价值 69万元。国有资产分布情况为：

   本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值5.88万元；办公家具价值3.3 万元；其他资产价值 69万元。

    （四）预算绩效情况

   2019年吴忠市城乡建设投资开发有限公司无重点项目绩效评。2019年财政拨款经费898万元，主要用于医疗垃圾补贴费、城市绿化用水、污水处理费代征手续费、政府性债务管理费用。预期2019年能处理医疗垃圾600吨，处理污水2548万方，管理政府性债务27亿元（含隐性债务），尽最大限度的保障城乡居民的生产生活用水和环境保护，做到社会效益与经济效益双赢。

   （五）其他需说明的事项

   无其他需说明的事项.

5. 吴忠市城乡建设投资开发有限公司2019年部门预算——名词解释

       

   一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。