2021年度吴忠市市政建设管中心 部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一 、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区有关城市道路、城市排水、城市道路照明及亮化设施管理等法律法规、方针政策。

2、受委托对市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施进行管理。

3、负责市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施的日常维修养护工作。

4、承办主管部门交办的其他事项。

二 、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市市政建设管理中心是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级自收自支事业单位，是独立核算的二级预算单位。实有编制87人，现有在职人员87人，单位内设办公室、财务科、工程建设科、工程预算科、市政设施检查所、市政设施维修所、亮化管理办、物资管理科、质量监督科等13个科室，无其他预算单位构成。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计196,807,726.23元。与2020相比，收、支总计各减少130,158,777.84元，降低39%。主要原因是2021年减少了政府性基金预算财政拨款和黑臭水体专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计86,707,137.31元，其中：财政拨款收入65,038,652.32元，占75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,668,484.99元，占25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计153,110,333.54元，其中：基本支出483,432.64元，占0.32%；项目支出152,626,900.90元，占99.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计142,416,781.24元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少115,991,446.91元，降低44.87%。主要原因是2021年减少了政府性基金预算财政拨款和黑臭水体专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出103,344,510.03元，占本年支出合计的67.50%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52,344,589.20元，下降33.62%，主要原因是本年度减少了黑臭水体的项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出103,344,510.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出64,084,178.97元，占62.01%；城乡社区（类）支出27,812,477.06元，占26.91%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出11,447,854元，占11.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,177,000元，支出决算为103,344,510.03元，完成年初预算的302.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度增加了上年结转的黑臭水体专项资金支出，二是本年度增加了保障性安居工程资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出17,159,000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少25,341,000元，降低59.62%，主要原因是：2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出是用2020年末结转和结余的17,159,000元支出 ，2021年末结转和结余为0元。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设(项）17,159,000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位属于公益二类事业单位，财政拨款安排的项目支出为市政公用设施维护项目，本单位办公费、水电费、差旅费等支出均包含在市政公用设施维护项目支出中。

（二）政府采购情况说明

2021年度吴忠市市政建设管理中心政府采购支出总额3232389.58元。其中：政府采购货物支出1357002.37元、政府采购工程支出301867.44元、政府采购服务1573519.77元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积6255平方米，共有车辆24辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车20辆、其他用车3辆，其他用车主要用于巡查市区内市政设施是否破损以及赴道路施工现场监督工程质量等；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金2781.247706万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标（1）共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,000,000.00元，政府性基金预算支出0元。（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。对市区公共基础设施道理维修、市区路灯和亮化维修费项目开展绩效自评：根据年初设定的绩效目标，市区公共基础设施道路维修、市区路灯和亮化维修费项目开展绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6,000,000.00元，执行数为6,000,000.00元，完成预算的100%。绩效目标是1、对文华街（开元大道—金滨路）、文卫街（胜利街—明珠路）、清宁街（开元大道-滨河大道）等路段约67700平米沥青混凝土路面进行罩面维修。 2、对下沉沥青混凝土路面零星维修，对预计20000平方米左右的破损面积进行维修。 3、对市区龟残裂的沥青混凝土路面实施改性沥青开槽灌缝防水维修作业预计99400米。 4、世纪大道（同心街—利红街）、富平街（世纪大道—黄河路）、迎宾街（开元大道—迎宾街）等路段人行道彩砖大面积损坏严重，维修、更换破损的人行道、盲道、平侧石、道牙及树框等设施。5、对市区所有路灯以及亮化，进行日常维修和养护。方便市民的日常出行，保障路灯亮灯率，美化市区的夜景。

发现的问题及原因：项目绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：一是财政部门应继续加强指导和培训力度，加强对各部门项目申报的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；二是提高各单位绩效管理理念，规范绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、《项目支出绩效自评表》