目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位主要职责:依法对市区范围内供水、供热、供气、污水处理等公用企业进行协调、监督和管理;按照城市总体规划编制城市供水、供气、供热、污水处理中长期发展规划、年度计划并指导实施;负责对从事城市供水、供气、供热、污水处理单位和个人的资质审查;对全市的供水、供气、供热企业进行行业管理,监督各公用企业依法履行职责。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入吴忠市公用事业管理所2021年度部门决算编报范围的单位共1个,本单位是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级财政全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位,无其他预算单位构成。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9971192.67元。与2020年度相比,收、支总计各减少3903192.96元,下降28.13%,主要原因是本年的年初结转和结余资金比上年的年初结转和结余资金少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6685815.2元,其中:财政拨款收入6553807.7元,占98.03%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入132007.5元,占1.97%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9302867.59元,其中:基本支出3686004.63元,占39.62%;项目支出5616862.96元,占60.38%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8806085.25元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少2945838.04元,下降250.67%,主要原因是本年的年初结转和结余资金比上年的年初结转和结余资金少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8148165.25元,占本年支出合计的87.59%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1351480.49元,下降14.23%,主要原因是本年度项目资金支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8148165.25元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出307189.26元,占3.77%;卫生健康(类)支出158464.48元,占1.94%;节能环保(类)支出2963000元,占36.36%;城乡社区(类)支出4331996.51元,占53.17%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出387515元,占4.76%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3768314元,支出决算为8148165.25元,完成年初预算的216.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度用年初结转和结余资金支付吴忠市城市黑臭水体治理示范项目劳务费;二是本年度支出吴忠市北方地区冬季清洁取暖第三方技术服务项目,本支出年初无预算。其中(按支出功能分类说明):1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项),用年初结转和结余资金支付吴忠市城市黑臭水体治理示范项目;2.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),支出吴忠市北方地区冬季清洁取暖第三方技术服务项目,本支出年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3554091.84元,其中:人员经费3414583.14元,公用经费139508.7元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3356822.28元,较2021年度年初预算数减少14091.72元,降低0.42%,主要原因是本年度在职人员1人退休和效能考核奖本年度没有发放;较2020年度决算数增加109152.3元,增长3.36%。
2.商品和服务支出66140.7元,较2021年度年初预算数减少24259.3元,降低26.84%,主要原因是厉行节约,压减支出;较2020年度决算数减少39761.03元,降低37.55%。
3.对个人和家庭的补助57760.86元,较2021年度年初预算数增加9760.86元,增长20.34%,主要原因是“对个人和家庭的补助”科目年初无预算,本年度用“商品和服务支出”科目年初预算支出;较2020年度决算数增加49220.8元,增长576.36%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度无资本性支出(基本建设)无支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
5.资本性支出73368元,较2021年度年初预算数增加14368元,增长24.35%,主要原因是用年初预算政府采购办公费购置1台办公设备复印机;较2020年度决算数增加51872元,增长241.31%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位无对企业补助(基本建设)支出;较2020年度决算数增加0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款基本支出对企业补助支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位无其他支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无“三公经费”支出发生。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)支出发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行经费支出发生;公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出发生。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出139508.7元，比2020年度增加12110.97元，增长9.5%。主要原因是：增加办公设备购置等。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门吴忠市公用事业管理所政府采购支出总额670777元。其中:政府采购货物支出75777元、政府采购工程支出0元、政府采购服务595000元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,吴忠市公用事业管理所组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的28.49%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。其中重点项目:低保户采暖费的补贴项目绩效管理工作情况:项目预期目标已完成,2021年项目资金收支未发生重大问题,项目的各个阶段严格按照财政标准执行,专款专用。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“低保户采暖费的补贴”项目自评得分为100分。发现的主要问题:年初预算项目实际执行不存在问题。下一步改进措施:对年初编制的预算指标进行合理评估,科学、合理的下达预算任务,避免预算在执行过程中出现大的偏差,提高预算编制严谨性和可控性。(附《项目支出绩效自评表》)
第四部分 名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2、《项目支出绩效自评表》
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