2021年度 吴忠市工程项目代理建设管理办公室 部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市工程项目代理建设管理办公室成立于2016年5月11日,本单位是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级事业单位。其主要职责:

(一)贯彻执行国家、自治区和吴忠市关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规,负责我市非经营性政府投资建设项目的组织实施、指导协调和监督管理工作。

(二)负责审核项目代建单位的代建资质。

(三)根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件,负责审核代建方案,拟定代建合同文本。

(四)会同相关部门,通过招标或者比选的方式确定代建项目的代建单位和工程监理单位。

(五)与项目代建单位、项目使用单位签订代建合同。

(六)负责代建项目政府投资建设资金的申报工作,并按代建项目工程进度向代建单位进行拨付。

(七)负责检查代建项目的工程质量、安全、进度、规模、标准和资金使用情况,协调相关部门解决代建工程项目的重大问题。

(八)负责建设工程消防设计审查及验收工作。

(九)完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入本部门2021年度决算编报范围的单位共1个,为吴忠市工程项目代理建设管理办公室,我单位是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的财政全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位。核定全额事业编制7人,在职人员7人。内设综合办公室、工程管理科,无其他预算单位构成。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计23349544.89元。与2020年度相比,收、支总计各减少113758132.16元,下降82.97%,主要原因是:2020年大力清欠民营企业中小企业欠款,资金需求大,资金收支多,2021年度资金需求相对较小。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21781671.03元，其中:财政拨款收入21733474.14元，占99.78%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入48196.89元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21945133.60元,其中:基本支出989701.57元,占4.51%;项目支出20955432.03元,占95.49%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22816523.08元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少113797122.73元,下降83.30%，主要原因是2020年大力清欠民营企业中小企业欠款，资金需求大，财政拨款收支多，2021年度资金需求相对较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1543605.49元，占本年支出合计的7.03%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少103972012.89元，下降98.54%，主要原因是2020年大力清欠民营企业中小企业欠款,资金需求大，财政资金支持力度大，资金收支多，2021年度资金需求相对较小。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1543605.49元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00元，占0.00%；教育(类)支出0.00元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出68485.50元，占4.43%；卫生健康(类)支出37667.10元，占2.44%；节能环保(类)支出0.00元，占0.00%；城乡社区(类)支出1348308.89元，占87.35%；资源勘探信息(类)支出0.00元，占0.00%；农林水(类)支出0.00元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象(类)支出0.00元，占0.00%；住房保障(类)支出89144.00元，占5.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842688.00元，支出决算为1543605.49元，完成年初预算的183.18%。决算数大于预算数的主要原因:2021年预算中政府性基金数额为0.00元，2021年度财政追加政府性基金拨款用于历年代建项目及新开工代建项目工程款的支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出934497.10元，其中:人员经费913963.02元，公用经费20534.08元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出896489.52元,较2021年度年初预算数增加187601.52元,增长26.46%,主要原因是我单位工作人员正常晋级工资以及工资结构发生调整致使金额变动;较2020年度决算数增加309188.07元,增长52.65%。

2.商品和服务支出20534.08元,较2021年度年初预算数减少13265.92元,降低39.25%,主要原因是:厉行节约,压减经费;较2020年度决算数增加732.06元,增长3.70%。

3.对个人和家庭的补助17473.50元,较2021年度年初预算数增加17473.50元，主要原因是:支付职工体检费;较2020年度决算数增加13221.50元,增长310.95%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2021年度预算中无资本性支出资金,资本性实际支出金额为0.00元;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

5.资本性支出0.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2021年度预算中无资本性支出资金,资本性实际支出金额为0.00元;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2021年度预算中无对企业补助(基本建设)资金,对企业补助(基本建设)实际支出金额为0.00元;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

7.对企业补助0.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2021年度预算中无对企业补助资金,对企业补助实际支出金额为0.00元;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

8.其他支出0.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2021年度预算中无其他支出资金,其他支出实际支出金额为0.00元;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:2021年度无“三公”经费预算,未产生“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:2021年度无“三公”经费预算,未产生“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0.00个,累计因公出国(境)人次数0.00人次。无因公出国(境)开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,我单位无公务用车。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元,我单位无公务接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,我单位无国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入20346323.64元,本年支出20346323.64元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少9653676.36元,降低32.18%,主要原因是:2020年大力清欠民营企业、中小企业欠款,资金需求大,财政资金支持力度大,财政拨款收支多,2021年度资金需求相对较小。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)20346323.64元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出20534.08元，比2020年度增加732.06元，增长3.7%。主要原因是：增加办公费。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门吴忠市工程项目代理建设管理办公室政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积0.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,吴忠市工程项目代理建设管理办公室组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金35.74万元,占一般公共预算项目支出总额的58.67%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元,占政府性基金项目支出总额的0.00%。

一般公共预算项目为消防设计审查工作。2021年度建设工程消防设计审核工作,截至目前已受理43件，其中已办结41件,办结率为95%；建设工程消防竣工验收工作，截至目前已受理64项，其中已办结63项，办结率为98%；建设工程消防备案和抽查工作，截至目前已受理134件，其中已办结132件，办结率为99%。

1. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分。发现的问题及原因:除应进行线下审批的涉密项目、不按照工程项目建设基本流程的项目外,存在复查、复验、只需申报消防验收备案的项目无法在行政审批系统中申报的问题(系统中只支持两项以上联合验收事项申报)。下一步改进措施:一是严格按照审批流程处理消防设计审查、及验收事项;二是积极对接系统后台进行针对性调整,使其更加贴合实际业务的需要。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、《项目支出绩效自评表》