2021年度吴忠市人民医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市人民医院始建于1950年，历经72年的建设和发展，由当初的卫生院发展成为当今吴忠市唯一的三级乙等综合公立医院，是宁夏医科大学非行政直属附属医院，利通区医疗健康集团牵头单位。现有职工1267人，卫生专业技术人员1105人，高级职称162人，硕士研究生60人；学会任职30余人，享受国务院政府特殊津贴1人，自治区“塞上名医”2人，自治区有突出贡献专业技术优秀人才1人，自治区“青年拔尖人才”12人，自治区青年托举人才3人，吴忠市政府特殊津贴3人，吴忠市英才2人，吴忠市“优秀人才”6人，自治区先进工作者2人。

医院设有33个临床科室，10个医技科室，13个行政职能科室，2个门诊。医院配备先进的现代化医疗设备，3.0T核磁共振系统、256层螺旋CT，全数字化心脑血管造影机，全数字化X线摄像系统，高端彩色多普勒超声机，全自动生化分析仪及电化学发光免疫分析仪。各类腹腔镜，关节镜，椎间孔镜及高端胃肠镜和支气管镜等进口电子内窥镜设备，设有层流洁净手术间22间。主要承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担县级及基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。医院于2011年通过评审成为宁夏医科大学附属医院，2012年通过评审确定为三级乙等医院。

二、机构设置

吴忠市人民医院部门预算包括：1个本级预算、无下属事业单位预算。纳入吴忠市人民医院2021年度部门预算编制的二级预算包括：

1.单位基本情况。我院成立于1950年，为财政差额补助的事业单位，隶属于吴忠市卫生健康委员会，预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行政府会计制度。

2.人员编制及在职情况。根据吴忠市机构编制委员会文件规定，现有事业编制452名。截至2021年年末单位在职实有人员1288人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计579,859,574.44元。与2020年度相比，收入增加12,513,368.37元，增长2.21%，主要原因是医疗收入增加41,663,074.93元,增长9.62%(2020年受疫情影响收入较低)；财政拨款收入减少53,120,378.2元，降幅42.68%（主要减少5450信息化项目）。

2021年度支出总计636,803,175.17元。与2020年度相比，支出增加149,666,943.61元，增长30.72%，主要原因是5450信息化项目部分支出在2021年，传染病医院项目支出，医疗收入增加同时医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计579,859,574.44元，其中：财政拨款收入71,336,900.58元，占12.30%；上级补助收入0元，占0%；事业收入474,895,092.16元，占81.9%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入33,627,581.7元，占5.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计636,803,175.17元，其中：基本支出534,613,869.9元，占83.95%；项目支出102,189,305.27元，占16.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计71,336,900.58元。与2020年度相比，财政拨款收入减少53,120,378.2元，下降42.68%，主要原因是减少2020年5450信息化建设项目。

2021年度财政拨款支出总计71,336,900.58元。与2020年度相比，财政拨款收入减少53,120,378.2元，下降42.68%，主要原因是减少2020年5450信息化建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出49,283,246.06元，占本年支出合计的7.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,549,869.7元，增加15.33%，主要原因是增加传染病医院项目400万，公立医院改革项目经费68.52万，人员经费292.4万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出49,283,246.06元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,515,038.00元，占5.1%；卫生健康（类）支出45,090,461.06元，占91.49%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,677,747.00元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,364,000.00元，支出决算为49,283,246.06元，完成年初预算的589.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分公立医院改革经费未纳入年初预算；二是新院迁建本息未纳入年初预算；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出年初预算为0，支出决算为2,515,038.00，超出预算100%。2.卫生健康（类）支出年初预算8,364,000.00元，支出决算为45,090,461.06元，超出预算539.10%。3.住房保障（类）支出年初预算0，支出决算1,677,747.00元，超出预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,601,747.00元，其中：人员经费7,601,747.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,177,747.00元，较2021年度年初预算数增加1,677,747.00元，增长308.61%，主要原因是增加退休人员住房补贴；较2020年度决算数增加342,169.00元，增长7.07%。

2.商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助2,424,000.00元，较2021年度年初预算数增加2,424,000.00元，增长100%，主要原因是退休人员民族团结奖；较2020年度决算数增加2,424,000.00元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长（0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出减少0元；公务接待费支出减少0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入28,079,175.41元，本年支出60,507,806.21元，年末结转23,116,799.2元。较2020年度决算数增加28,079,175.41元，增长36.29%，主要原因是：2020年的5450信息化建设项目。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）城乡社区支出28,079,175.41元,占比46.41%；其他支出28,755,620.8元,占比47.52%；抗疫特别国债安排的支出3,673,010.0元,占比6.07%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0元，比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是：本单位属于公益二类事业单位，财政安排的疾病应急救助项目拨款均为人员经费，未涉及机关运行经费，本单位的机关运行经费由本单位自行筹集资金解决，不属于决算公开事项。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额93,752,840.0元。其中：政府采购货物支出72,836,820.00元、政府采购工程支出2,514,800.00元、政府采购服务18,401,220.0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积276882.68平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备68台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度4个项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金876.01万元，占一般公共预算项目支出总额的23.11%。主要项目说明如下：

（1）公立医院改革经费：2021年收到公立医院改革经费740万元，实际支出670.7万元，支出率90.64%。公立医院综合改革补助资金主要用于政策性亏损、人才培养、基本建设和设备购置、支付药品款项等方面，使用资金时履行了审批程序，项目资金使用符合《宁夏公立医院补助资金管理暂行办法》《吴忠市公立医院改革补偿办法》的规定。未发现项目执行单位存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目执行单位会计核算规范，项目执行单位的账簿真实反映项目收支结余等情况。

（2）应急救助经费：2021年收到应急救助经费52万元，实际支出45.66万元，支出率87.8%。疾病应急救助制度是对社会弱势群体提供医疗救助服务的急救保障，是健全多层次医疗保障体系的重要内容，我院较为好地完成了2021年疾病应急救助项目，且在组织和管理工作中执行了国家、自治区的相关规定，但在项目管理、服务质量等方面仍有提升空间，项目执行单位财务管理制度基本健全，对项目资金的监督管理总体有效，但仍需重视并规范专项资金的使用，加强对项目实施过程的督导。通过对2021年疾病应急救助项目的实施，基本实现了预期目标，对提高疾病应急救助项目管理水平和服务水平起到了积极作用。

（3）千名医师下基层项目：：2021年收到千名医师下基层经费50.01万元，实际支出41.68万元，支出率83.33%。根据自治区卫健委制定的《“千名医师下基层”对口支援活动管理办法》，项目资金主要用于补助支援单位派驻人员的交通、伙食补贴以及为支援人员在基层医疗卫生机构配备必要的生活设施。严禁用项目经费为受援单位购置设备、煤炭等物资以代替派驻人员。项目执行单位项目资金使用基本符合《“千名医师下基层”对口支援活动管理办法》及国家其他相关资金管理办法的规定，资金拨付手续完备、程序完整。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2021年疾病应急救助项目综合得分为88.63分，绩效评价等级为：良，发现的主要问题：（1）救治对象身份确认表要素不全。经检查2021年度救助患者档案，全年符合应急救助制度对象6人，其中2人为无法核实身份的患者，4人为身份明确无力支付患者。自治区应急救助无法核实身份患者确认表中“医疗机构所在地流浪乞讨人员救助机构审核意见栏”中有工作人员填写信息但未加盖公章。（2）救治对象档案要素不全。2021年无力支付患者4人，其中1人为陕西省区外户籍，根据宁卫发〔2021〕123号文件，外来务工等区外户籍患者，能够提供户籍所在地民政部门出具的城乡低保等证明材料或提供务工单位、居住地村（局）委会确认的困难人员可以认定为无力支付患者。经检查，其档案资料中未见上述相关资料。

下一步改进措施：加强档案管理。根据国家及自治区的规定要求，无法核实身份的患者、身份明确无力支付及区外籍等患者，相关部门按照要求进行审核，并出具审核意见。定期检查被救助对象档案，发现不符合规定档案及时补充修改，保证档案资料完整准确，每年年底，按时向经办机构提交档案资料进行审核。（附《项目支出绩效自评表》）：

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》