2021年度吴忠市幼儿园 部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市幼儿园是吴忠市市直属学前教育机构。主要职能:培养幼儿诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯;萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,以及活泼开朗的性格;激发幼儿初步的感受美和表现美的兴趣和能力。

二、机构设置

吴忠市幼儿园属于吴忠市教育局下属二级预算单位,下设党政办、保教处、总务处、财务室四个部门。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20,756,640.42元。与2020年度相比,收、支总计各增加4674364.92元,增长29.07%,主要原因是财政拨款增加,如教育局拨吴忠市朝阳幼儿园、吴忠市金星幼儿园教师工资,财政拨三所园招聘教师工资和班主任津贴等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,646,926.44元,其中:财政拨款收入16,944,195.46元,占86.24%;事业收入1,357,510.00元,占6.91%;其他收入1,345,220.98元,占6.85%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19,338,414.85元,其中:基本支出17,823,324.15元,占92.17%;项目支出1,515,090.70元,占7.83%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,464,195.46元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加4900029.04元,增长39.00%,主要原因是本年增加收、支精神文明奖、平时考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,417,934.52元,占本年支出合计的90.31%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5373768.1元,增长44.62%,主要原因是本年增加收、支精神文明奖和平时考核奖,以及“互联网+教育”专项资金支出976000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,417,934.52元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出13,433,043.38元,占77.12%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,800,772.41元,占10.34%;卫生健康(类)支出430,456.73元,占2.47%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1,753,662.00元,占10.07%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,468,924.00元,支出决算为17,417,934.52元,完成年初预算的151.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年增加支出财政拨精神文明奖、平时考核奖;二是本年“互联网+教育”专项资金支出976000元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,902,843.82元,其中:人员经费15,114,338.78元,公用经费788,505.04元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出14,127,370.01元,较2021年度年初预算数增加3255346.01元,增长29.94%,主要原因是本年增加发放精神文明奖、平时考核奖,补发2020年部分住房补贴;较2020年度决算数增加2646503.59元,增长23.05%。

2.商品和服务支出757,475.04元,较2021年度年初预算数增加695275.04元,增长1117.81%,主要原因是上半年事业收入均上缴国库,以财政拨款形式下拨单位;较2020年度决算数增加290455.04元,增长62.19%。

3.对个人和家庭的补助986,968.77元,较2021年度年初预算数增加452968.77元,增长84.83%,主要原因是增加发放退休人员精神文明奖和民族团结奖,以及一名退休死亡人员丧抚费;较2020年度决算数增加960738.77元,增长3662.75%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我园无资本性支出(基本建设);较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出31,030.00元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是我园2021年资本性支出没有出现增减;较2020年度决算数减少39020元,降低55.70%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我园无对企业补助(基本建设)支出;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我园无对企业补助支出;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我园无其他支出;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:我园无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是我园无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是我园无公务用车支出;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是我园无公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长0%,主要原因是:我园无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我园无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出788505.04元，比2020年度增加251435.04元，增长46.8%。主要原因是：增加劳务费、邮电费、电费、水费及物业管理费，同时补提工会经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额21355.61元。其中:政府采购货物支出21355.61元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积8007.54平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门决算公开表格