目  录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2018年部门决算情况的说明

第四部分  名词解释

吴忠太阳山开发区管委会2018年度部门决算公开情况说明

根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，落实市委、市政府决定、决议；制定开发区经济发展规划并组织实施。2、讨论、决定开发区发展建设中的重大问题。3、按照干部管理权限，做好开发区干部的教育、培养、考核和监督工作，协助做好科级干部的选拔、聘用工作。4、负责党的建设工作、纪检监察工作、精神文明建设工作、统战工作和群团工作。5、负责开发区内规划的实施工作；建设项目的审批、建设工程的管理、监督和执法监察工作。6、负责开发区基础设施建设、市政公用工程建设、城市管理及执法监察工作。7、协助做好开发区内土地利用计划的编制及土地的申报、管理、监督等工作。8、负责编制开发区环境保护规划、计划、抓好环境监测、监察工作，对建设项目环境影响评价进行审核；负责开发区安全生产的监督、检查、管理工作。9、负责编制财政预决算、财会监管、财务监管、内部审计监管和国有资产管理；负责开发区各种规费收取、管理和使用；负责开发区内统计管理、监督和统计执法检查。10、负责对派驻开发区机构进行统一协调、监督和管理。11、依法办理各类企业入驻的审核外商投资企业项目建议书、可行性研究报告及外商投资企业的合同、章程，受委托发放外商投资企业批准证书。12、负责提出开发区招商引资优惠政策；制定开发区内各项行政管理规定，检查各项规定的执行情况。13、行使国家、区、市政府授予的其他职权。14、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠太阳山开发区管委会部门预算包括：吴忠太阳山开发区管委会本级预算、无下属事业单位预算。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计252490421.95元。与2017相比，收入总增加65778478.01元，增长35%。

2018支出总计252490421.95元。与2017相比，支出总计增加65778478.01元，增长35%。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计137446523.96元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加36011593.96元，增长26%。

2018年度财政拨款支出总计162141498.59元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加60678423.74元，增长37%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计181170485.57元，其中：财政拨款收入137446523.96元，占75%；事业收入137446523.96元，占75%；经营收入0元；其他收入11413700元，占25%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计193791198.7元，其中：基本支出2915962.96元，占1.5%；项目支出190875235.74元，占98.5%；经营支出0元。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出162141498.59元，占本年支出合计的84%。与2017年相比，财政拨款支出增加60706568.59元，增长37%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出162141498.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出482206.48元，占0.3%；公共安全（类）支出8410000元，占5.2%；教育（类）支出112000元，占0.06%；卫生医疗与计划生育（类）支出166225.42元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出398189.34元，占0.03%；城乡社区（类）支出93376234.5元，占57.59%；农林水（类）支出3417000元，占2.44%；交通运输（类）支出4620000元，占2.85%；资源勘探信息等（类）支出50927766.85元，占31.41%；住房保障（类）支出231876元，占0.001%等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为72000000.29元，支出决算为193791198.7元，完成年初预算的269%。决算大于预算数的主要原因：一是增加一般公共服务支出482206.48元；二是增加公共安全支出1450000元；三是增加教育支出112000元；四是增加城乡社区支出31160373.5元；五是增加农林水事务支出3417000元；六是增加交通运输支出4620000元；七是增加资源勘探信息支出48906955.93元。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2915962.96元，其中：人员经费2915962.96元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2915962.96元，较2018年度年初预算数增加91823.67元，增长3%，主要原因是工资调增；较2017年决算数减少144867.04元，降低4.7%。

2.商品和服务支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1900000元，支出决算为1139342.51元，完成年初预算的60%。与上年相比，减少24089.86元，下降12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占84%；公务接待费支出占16%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此项费用支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为1400000元，支出决算为957955.51元，完成年初预算的68.4%；比上年增加51996.99元，增长5.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出957955.51元，主要用于公务车燃油、保险、过路过桥等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为28辆。

（3）公务接待费。年初预算为500000元，支出决算为181387元，完成年初预算的36%；比上年减少76086.85元，下降42%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费。其中：  国内接待费支出181387元，主要用于太阳山开发区招商引资工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次184次，国内公务接待人次2392人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入11413700元，本年支出11413700元，年末结转和结余0_元。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出11413700元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元。主要原因是：我单位为事业单位无机关运行经费支出。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算13218600元，支出决算13218600元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元。政府采购工程预算10123900元，支出决算10123900元，完成年初预算的76.6%。政府采购服务预算3094700元，支出决算3094700元，完成年初预算的23.4%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积43162.97平方米，共有车辆28辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车28辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2018年度太阳山开发区城区环卫保洁市场化运营、2017-2020年林木抚育管护，两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金7710400元，占政府性基金预算项目支出总额的67.6%。  

共组织对2018年度太阳山开发区城区环卫保洁市场化运营、2017-2020年林木抚育管护等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7710400元，政府性基金预算支出0元。其中，对2018年度太阳山开发区城区环卫保洁市场化运营、2017-2020年林木抚育管护等项目委托宁夏天翊投资项目分析公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过整合政府方、运营方、资本方三方资源，实现了服务项目为主体，以最佳的投入方式，最先进的监督考核机制，提高了资金使用效率，达到了绩效要求的目标。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2018年度太阳山开发区城区环卫保洁市场化运营、2017-2020年林木抚育管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两个项目绩效自评得分为86.36分。项目全年预算数为7710400元，执行数为7710400元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是大大提升了城区卫生和绿地成活率水平；二是增加了当地的劳动就业岗位。发现的问题及原因：一是监管考核评价制度不完善；二是管理监督岗位设置不完善。下一步改进措施：一是进一步完善监督考核机制；二是及时设立管理中心并调剂配备人明确职分工。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.……

吴忠太阳山开发区管委会           

2019年9月25日