吴忠市利通区第十二小学2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市利通区第十二小学是一所城郊学校，隶属吴忠市教育局二级预算单位，截至2018年12月31日，实有在编人员100名，退休教师85人，在校生1871人。学校主要职责是：小学教育教学工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区第十二小学部门预算包括：吴忠市利通区第十二小学本级预算、下属事业单位预算。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018收入总计16,420,559.08元。与2017相比，收入总计增加641579.8元，增长4%。主要原因是教师人数增加。

  2018支出总计15,986,565.65元。与2017相比，支出总计增加821327.6元，增长5%。主要原因是教师人数增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计16,041,959.90元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加749322.92元，增长5%。

  2018年度财政拨款支出总计15,412,587.10元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加440645.71元，增长3%。

（三）2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计16,420,559.08元，其中：财政拨款收入16,041,959.90元，占97.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入378,599.18元，占2.3%。

（四）2018年度支出决算情况说明

  本年支出合计15,986,565.65元，其中：基本支出14,779,807.80元，占92.5%；项目支出1,206,757.85元，占7.5%；经营支出0元，占0 %。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出15,412,587.10元，占本年支出合计的96.4%。与2017年相比，财政拨款支出增加440645.71元，增长3%。

  2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出15,412,587.10元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出390,875.05元，占3%；教育（类）支出12,408,598.60元，占80.5%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,326,799.00元，占8.6%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,123,865.00元，占7.3%，等等。

  3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为16,459,672.79元，支出决算为15,412,587.10元，完成年初预算的93.6%。决算小于预算数的主要原因：一是：基本支出减少；二是：退休人员增加等。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,205,829.25元，其中：人员经费13,814,954.20元，公用经费390,875.05元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出13,783,725.90元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2017年决算数增加2668134.99元，增长24%。

  2.商品和服务支出1,291,477.64元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2017年决算数增加248760.84元，增长23.85%。

  3.对个人和家庭的补助62,792.12元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2017年决算数减少2356604.95元，降低97.4%。

  4.其他资本性支出274,591.44元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无；较2017年决算数增加260731.44元，增长94%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是,无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：  国内接待费支出0元，主要没有接待。国（境）外接待费支出0元，主要无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出769429.6元，比2017年增加436054.07元，增长130%。主要原因是：1、维修费增加2、购买办公设备3、办公费增加。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积6882平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项0个，二级项目3个，共涉及资金1206757.85元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度商品和服务支出、个人对家庭的补助、资本性支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1206757.8元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

共组织对商品和服务支出、个人对家庭的补助、资本性支出等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1206757.8元，政府性基金预算支出0元。其中，商品和服务支出、个人对家庭的补助、资本性支出等项目分别委托上级部门、主管单位等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我校积极推进绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理工作体系，提高了财政资金的使用效益。绩效管理取得了新的进展。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商品和服务支出项目绩效自评得分为10。项目全年预算数为900602.59元，执行数为900602.59元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是绩效理念逐步树立；二是支出结构得到优化。发现的问题及原因：一是绩效管理法制体系建设不完善；二是绩效管理基础工作存在缺失。下一步改进措施：一是完善绩效管理体系；二是提高绩效评价工作的水平。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          吴忠市利通区第十二小学  

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