吴忠市利通区金银滩中心学校2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市利通区金银滩中心学校主要承担市教育局所划分的片区内的适龄儿童义务教育阶段的初等教育任务。

（二）机构设置

吴忠市利通区金银滩中心学校市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，下辖吴忠市利通区金银滩东湾小学、吴忠市利通区金银滩杨马湖小学、吴忠市利通区金银滩团庄小学、吴忠市利通区金银滩跃进小学、吴忠市利通区金银滩西滩小学；各学校设有教务处、政教处、总务处三个主要科室。

现核定行政编制0名，工勤0名，事业编制137名。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计22089213.13元。与2017相比，收入总计增加401510.56元，上升1.88%。主要原因是教师工资稳步提高。

2018支出总计22089213.13元。与2017相比，支出总计增加401510.56元，上升1.88%。主要原因是教师工资提高，收入增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21559921.16元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加514344.37元，上升2.44%。

2018年度财政拨款支出总计21610194.22元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加456516.63元，上升2.16%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计21829400.01元，其中：财政拨款收入21559921.16元，占98.8%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入269478.85元，占1.2%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计21610194.22元，其中：基本支出20132612.56元，占93.16%；项目支出1477581.66元，占6.84%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出21255897.6元，占本年支出合计的98.36%。与2017年相比，财政拨款支出增加161140.01元，上升0.76%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出21255897.6元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出16492825.27元，占77.6%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1744384.40元，占8.2%；农林水（类）支出0_元，占0%；住房保障（类）支出2288205.00元，占10.8%，医疗卫生与计划生育支出730482.93元，占3.4%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为20485872.26元，支出决算为21255897.6元，完成年初预算的103.6%。决算大于预算数的主要原因：是教师工资福利增长。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19814395.94元，其中：人员经费19484699.14元，公用经费329696.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19454522.14元，较2018年度年初预算数增加557129.88元，增长2.95%，主要原因是工资稳步提高；较2017年决算数增加3863459.66元，增长24.8%。

2.商品和服务支出323712.8元，较2018年初预算数减少1259127.2元，降低79.55%，主要原因是维修等费用减少；较2017年决算数减少186034.35元，降低36.5%。

3.对个人和家庭的补助30177元，较2018年初预算数增加24537元，上升81.3%，主要原因是学校聘用临时工工资提高；较2017年决算数减少12445元，降低29.2%。

4.其他资本性支出5984元，较2018年初预算数增加0元，增长5984元，主要原因是购置了教育教学设施设备；较2017年决算数减少17626元，降低74.65%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有因公出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；其中： 国内接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入50000.00元，本年支出36080.00元，年末结转和结余50000.00元。支出具体情况如下：全部用于教育事业的彩票公益金经费支付学校少年宫基础设施及日常费用。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积11655.13平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，吴忠市利通区金银滩中心学校对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 吴忠市利通区金银滩中心学校今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面，跟实际执行有差异。下一步改进措施：规范单位财务管理，严格依照财经法规制度工作，提高管理效益。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市利通区金银滩中心学校       

  2019年9月19日