吴忠市利通区郭家桥中心学校 2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2019]80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

（二）机构设置

吴忠市利通区郭家桥中心学校为吴忠市教育局二级预算单位，现有教师140人，其中：在编114人，特岗21人，代课教师5人。截止2018年底实有人数140人。下设三所完小。学生总数 1635人。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计19976918.23元，支出总计20401380.21元。与2017年相比，收入总计增加1115041.34元，增长5.91%，主要原因是人员工资增加；支出总计增加1608459.14元，增长8.56%，主要原因是人员工资增加

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算19672840.77元，支出总决算19869657.46元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1212257.31元，增长6.57%，主要原因是人员工资增加；财政拨款支出总计增加1351571.69元，增长7.30%，主要原因是人员工资增加。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计19976918.23元，其中：财政拨款收入19672840.77元，占98.48%；事业收入27600元，占0.14%；经营收入0元，占0%；其他收入276477.46元，占1.38%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计20401380.21元，其中：基本支出18647541.21元，占91.4%；项目支出1753839元，占8.6%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出19869657.46元，占本年支出合计的97.39%。与2017年相比，财政拨款支出增加1351571.69元，上升7.30%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出19869657.46元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育（类）支出15650209.01元，占78.76%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1537489.6元，占7.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出638844元，占3.22%；住房保障（类）支出2003114.85万元，占10.08%，其他（类）支出40000万元，占0.20%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为18258266.24元，支出决算为19869657.46元，完成年初预算的108.83%。决算大于预算数的主要原因：一是教育支出增加2359634.37元。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18115818.46元，其中：人员经费17525092.77元，公用经费590725.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17490592.77元，较2018年度年初预算数增加423759.44元，增长4.85%，主要原因是教师工资晋级；较2017年决算数增加3723759.44元，增长27.05%。

2.商品和服务支出565275.69元，较2018年初预算数减少57582.2元，降低8.75%，主要原因是办公经费减少；较2017年决算数减少39582.11元，降低6.54%。

3.对个人和家庭的补助33240元，较2018年初预算数增加1250元，增长4.25%，主要原因是增加临聘教师；较2017年决算数减少2553540.00，降低98.72%。

4.其他资本性支出311437元，较2018年初预算数增加85760元，增长38.1%，主要原因是购置了办公设备和专用设备；较2017年决算数增加311437元，增加100%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度学校无“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是学校无 “三公”支出活动减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是学校无公务活动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括0。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入40000元，本年支出40000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：项目支出40000元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加0元，增加0%。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积9580591.54平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.  预算绩效管理工作开展情况说明

严格执行财务预算制度和会计制度，建立健全各种规章制度，并在工作中落实，发挥预算绩效管理工作的最大效益。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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