吴忠市公用事业管理所

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

我所是隶属建设局管理的正科级全额预算事业单位。主要职责是：依法对市区范围内供水、供热、供气、污水处理等公用企业进行协调、监督和管理；按照城市总体规划编制城市供水、供气、供热、污水处理中长期发展规划、年度计划并指导实施；负责对从事城市供水、供气、供热、污水处理单位和个人的资质审查；对全市的供水、供气、供热企业进行行业管理，监督各公用企业依法履行职责。

（二）机构设置

吴忠市公用事业管理所是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。  经吴忠市人力资源和社会保障局核准设置管理岗位6人，专业技术岗位12人，工勤技能岗位5人，合计事业编制人员23人。截至2017年12月底有在编人员23人，退休人员6人。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计15274438.89元，支出总计15274438.89元。与2016年相比，收入总计减少9687520.89元，下降38.81%，支出总计减少9687520.89元，下降38.81%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算8231572.34元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2449164.29元，增加42.81%，财政拨款支出总计减少2997946.73元，下降26.80%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9807158.40元，其中：财政拨款收入8170047.93元，占83.31%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1637110.47元，占16.69%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计12314650.37元，其中：基本支出3190193.06元，占25.91%；项目支出9124457.31元，占74.09%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出8187562.87元，占本年支出合计的66.49%。与2016年相比，财政拨款支出减少2997946.73元，下降26.80%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出8187562.87元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1584938.20元，占19.36%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出356642.00元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出145075.40元，占1.77%；城乡社区支出6100907.27元，占74.51%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为5248547.00元，支出决算为8187562.87元，完成年初预算的155.99%。决算大于预算数的主要原因：支付工程款，支付2016年老旧小区改造项目工程款。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3166105.56元，其中：人员经费3032576.93元，公用经费133528.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2553611.93元，较2017年度年初预算数减少13332.07元，降低0.52%，主要原因是在职人员退休，工资移交社保发放；较2016年决算数增加106432.29元，增长4.35%。

2.商品和服务支出124928.63元，较2017年初预算数减少19071.37元，降低13.24，主要原因是合理利用资金，节约开支；较2016年决算数增加69469.16元，增长125.26%。

3.对个人和家庭的补助478965.00元，较2017年初预算数增加91362.00元，增长23.57，主要原因是工资上调，住房公积金和购房补贴支出增加；较2016年决算数减少63539.00元，降低11.71%。

4.其他资本性支出8600元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是购置办公设备；较2016年决算数减少9350.00元，降低52.10%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45300.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是因公出国（境）支出费用没有发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吴忠市公用事业管理所2017年决算公开附表.XLS

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                               2018年10月24日