吴忠市利通区孙家滩中心学校

2017年度部门决算公开情况说明

  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能.

  吴忠市利通区孙家滩中心学校主要承担市教育局所划分的片区内的适龄儿童义务教育阶段的初等教育任务。

（二）部门预算单位构成

吴忠市利通区孙家滩中心学校为吴忠市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，设有教务处、政教处、总务处三个主要科室。

现核定行政编制0名，工勤0名，事业编制31名。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计6471880.21元，支出总计6471880.21元。与2016年相比，收入总计增加535587.98元，增长9.02%，支出总计增加535587.98元，增长9.02%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算6,178,249.86元,支出总决算6,068,661.07元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加528431.56元， 增长9.35%，财政拨款支出总计增加378388.09元，增长6.65%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,315,139.27元，其中：财政拨款收入6,178,249.86元，占97.83%；事业收入36,000.00元，占0.57%；经营收入0元，占0%；其他收入100,889.41元，占1.6%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,151,950.48元，其中：基本支出5,604,454.59元，占91.1%；项目支出547,495.89元，占8.9%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出6,068,661.07元，占本年支出合计的98.65%。与2016年相比，财政拨款支出增加378388.09元，增长6.65%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出6,068,661.07元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出5,161,974.59元，占85.06%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）出508601.48元，占8.38%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出398,085.00元，占6.56%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为4,298,803.00元，支出决算为6,068,661.07元，完成年初预算的141.17%。决算大于预算数的主要原因：本年度基本支出项目支出较2016年有所增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,521,165.18元，其中：人员经费4,781,126.06元，公用经费740,039.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,229,505.53元，较2017年度年初预算数增加1173204.53元，增长27.29%，主要原因是教师工资增长及人数增长；较2016年决算数增加109287.21元，增长2.51%。

2.商品和服务支出455,188.12元，较2017年初预算数减少327270元，降低71.89%，主要原因是部分账目当年未完成支付；较2016年决算数增加226705.73元，增长99.22%。

3.对个人和家庭的补助551,620.53元，较2017年初预算数减少111576.53元，降低20.23%，主要原因是下半年人数减少；较2016年决算数增加16836.97元，增长3.1%。

4.其他资本性支出284,851.00元，较2017年初预算数增加284851元，增长100%元，主要原因是更换了取暖锅炉及办公设备；较2016年决算数增加15381元，增长8.95%。

（七）2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于活动支出。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入50,000.00元，本年支出13025元，年末结转和结余36,975.00元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目2296004用于教育事业的彩票公益金支出13025元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4,133.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吴忠市利通区孙家滩中心学校2017年决算公开附表.XLS

  吴忠市利通区孙家滩中心学校        

                             2018年10月11日