吴忠市利通街第一小学

2016年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能.

  吴忠市利通一小主要承担市教育局所划分的片区内的适龄儿童义务教育阶段的初等教育任务。包括利通一小校本部和利通一小滨河实验小学两个校区。

（二）部门预算单位构成

吴忠市利通一小为吴忠市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，包括利通一小校本部和利通一小滨河实验小学两个校区。设有教务处、政教处、总务处三个主要科室。

现核定行政编制0名，工勤1名，事业编制135名。

二、2016年度部门决算数据说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计20007359.16元，支出总计19080906.81元。与2015年相比，收入总计增加1640946.16元，增长9%，支出总计减少64271.98元，下降1%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算19956039.77元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1635962.45元，增长9%，财政拨款支出19080906.81元，与2015年相比，财政拨款支出增加减少64271.98元，下降1%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计20007359.16元，其中：财政拨款收入19956039.77元，占99.75%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入51319.39元，占0.25%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计19080906.81元，其中：基本支出17241655.76元，占90.36%；项目支出1839251.05元，占9.64%；经营支出0元，占0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出19080906.81元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加减少64271.98元，下降1%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出19080906.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类     科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出13093524.38元，占68.63%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3517733.25元，占18.44%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1865781元，占9.78%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为18972970元，支出决算为17241655.76元，完成年初预算的90.88%。决算小于预算数的主要原因：本年度基本支出较2015年有所降低。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出17241655.76元，其中：人员经费16716421.83元，公用经费525233.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12489175.94元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2015年决算数增加1672920.98元，增长15.47%。

2.商品和服务支出1884956.58元，较2016年初预算较2015年决算数增加减少303956.79元，降低13.89%。

3.对个人和家庭的补助4231161.89元，较2015年决算数增加减少675079.48元，降低）13.76%。

4.其他资本性支出475612.4元，较2016年初预算数较2015年决算数增加减少758147.69元，降低61.45%。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为18863元，完成预算的94.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为3355元，完成预算的83.88%；公务接待费支出决算为15508元，完成预算的96.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：降低了公务用车的运行支出及公务接待的次数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出***元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出3355元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3355元，主要用于过路过桥费等。

（3）公务接待费支出15508元。其中：国内接待费支出15508元，主要用于活动支出。。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年减少0元，下降0%，原因：无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算254000元，支出决算168700元，完成年初预算的66.42%。其中：政府采购货物预算149500元，支出决算150600元，完成年初预算的1.01%。政府采购工程预算96000元，支出决算9600元，完成年初预算的10%。政府采购服务预算8500元，支出决算8500元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积3055.55平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市利通街第一小学            

2017年9月13日