吴忠市第五中学2016年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市第五中学主要承担利通区古城镇辐射地方基础教育教学任务。

  （二）部门预算单位构成

吴忠市利通区第五中学是吴忠市教育局下属的二级预算单位，纳入吴忠市教育局2016年度部门预算编制的二级预算单位包括吴忠市第五中学。

二、2016年度部门决算数据说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计13986993.65元，支出总计13883033.27元。与2015年相比，收入总计增加1020062.74元，增长7.87%，支出总计增加320215.84元，增长2.36%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算13,985,988.20元，支出总决算13,882,027.82元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加12,966,628.72元，增长7.76%，财政拨款支出总计增加319512.58元，增长2.35%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13,986,993.65元，其中：财政拨款收入13,985,988.20元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,005.45元，占0.01%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13,883,033.27元，其中：基本支出12,366,805.47元，占89.08%；项目支出1,516,227.80元，占10.92%；经营支出0元，占0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出13,883,033.27元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加320518.03元，增长2.36%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出13,883,033.27元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出10,211,091.09元，占78.6%；科学技术（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出500,763.43元，占3.6%；社会保障和就业（类）支出1,779,173.75元，占12.81%；其他（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,392,005.00元，占9.8%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为15,543,059.00元，支出决算为13,883,033.27元，完成年初预算的89.32%。决算小于预算数的主要原因：2016年基本支出有所降低。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,365,800.02元，其中：人员经费12,217,185.14元，公用经费148,614.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,916,162.64元；较2015年决算数8,626,938.79增加1289553.85元，增长14.94%。

2.商品和服务支出148,614.88元；较2015年决算数624,854.79减少476239.91元，减少76.21%。

3.对个人和家庭的补助2,301,022.50元；较2015年决算数1,927,974.92增加373047358元，增长19.35%。

4.其他资本性支出0元；较2015年决算数减少261,505.20元，减少100%。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8000元，支出决算为7144元，完成预算的89.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7144元，完成预算的89.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待的相关规定，减少接待次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2475元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加2475元，增长53%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出0增加0的主要原因是租用车辆日常运行及维护。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算7144元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出7144元，主要用于军训期间教官的招待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）元，增长（下降）%。主要原因是无。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算0元，支出决算363,474.90元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算363,474.90元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积4,859.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市第五中学      

2017年9月12日