吴忠市第三中学2016年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市第三中学是城市初级中学，主要承担初级中学教育教学工作。

（二）部门预算单位构成

吴忠市第三中学为吴忠市教育局二级预算单位，下设有七、八、九三个年级部及教务处，政教处，总务处。

二、2016年度部门决算数据说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计32519586元，支出总计31194571元。与2015年相比，收入总计增加2625541元，增长8.78%，支出总计增加907313元，增长3%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算为32517233元，支出总决算为31192218元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2625384元，增长8.78%，财政拨款支出总计增加910442元，增长3%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计32519586元，其中：财政拨款收入32517233元，占99.99%；事业收入0元，经营收入0元；其他收入2353元，占0.01%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计31194571元，其中：基本支出27316967元，占87.57%；项目支出3877604元，占12.43%；经营支出0元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出31192218元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，财政拨款支出增加910442元，增长3%。  

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出31192218元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出21601355元，占69.25%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出5025541元，占16.11%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生（类）支出1023118元，占3.28%；住房保障（类）支出3042203元，占9.75%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为29860045元，支出决算为31192218元，完成年初预算的104.46%。决算大于预算数的主要原因是申请专项资金用于改善教学环境。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出27314614元，其中：人员经费26882149元，公用经费432465元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20521414元，较2016年度年初预算数减少503779元，降低2.5%,原因是社会保障缴费减少；较2015年决算数增加2768746元，增长15.6%。

2.商品和服务支出401950元，较2016年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是增加了办公费,维修费的支出；较2015年决算数减少413576元，降低50.7%。

3.对个人和家庭的补助6360735元，较2016年初预算数增加918802元，增长16.68%，主要原因是退休人员增加工资；较2015年决算数减少633981元，降低9.06%。

4.其他资本性支出30515元，较2016年初预算数减少0元，降低0元， 较2015年决算数减少49561元，降低61.89%。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算0；公务用车购置及运行经费支出决算为为0元，年初预算0；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行公务接待的相关规定，减少接待次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17455元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少17455元，下降100%。主要原因是严格执行公务接待的相关规定，减少接待次数。因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的00%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于教学会议。国（境）外接待费支出0元2016年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次70人。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人教学活动邀请友好学校指导工作。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。原因是：***。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算 0  元，支出决算1186824元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算    0   元，支出决算385000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算8018240元，支出决算801824元，完成

年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积32101平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市第三中学             

2017年9月12日