吴忠市第二中学2016年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能.

  吴忠市第二中学主要承担市教育局所划分的片区内的适龄儿童义务教育阶段的初等教育任务。

（二）部门预算单位构成

吴忠市第二中学为吴忠市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，设有教务处、政教处、总务处三个主要科室。

现核定行政编制0名，工勤0名，事业编制125名。

二、2016年度部门决算数据说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计21670357.61元，支出总计20981096.85元。与2015年相比，收入总计减少1325547.28元，下降6.52%，支出总计增加443723.50元，增长2.16%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算21657119.71元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1533034.87元，增长7.62%，增长原因为公用经费增加。2016年财政拨款支出20981096.85元，与2015年相比，财政拨款支出增加4443723.50元，增长2.16%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计21670357.61元，其中：财政拨款收入21657119.71元，占99.94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入13237.90元，占0.06%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计20981096.85元，其中：基本支出17950014.68元，占85.55%；项目支出3031082.17元，占14.45%；经营支出0元，占0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出20981096.85元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加4443723.50元，增长2.16%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出20981096.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出16172476.08元，占77.08%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2551741元，占12.16%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1678029元，占8%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为15326081元，支出决算为21657119.71元，完成年初预算的141.31%。决算大于预算数的主要原因：本年度基本支出较2015年有所增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20981096.85元，其中：人员经费16537824.46元，公用经费1412190.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12188677.94元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2015年决算数增加1636212.81元，增长13.42%。

2.商品和服务支出3191273.88元，较2015年决算数增加减少1445760.40元，降低31.18%。

3.对个人和家庭的补助4538111.52元，较2015年决算数减少33832.42元，降低0.74%。

4.其他资本性支出1063033.51元，较2015年决算数增加287103.51元，增长37%。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为7710元，完成预算的38.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7710元，完成预算的38.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：降低了公务接待的次数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算7710元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

（3）公务接待费支出7710元。其中：国内接待费支出7710元，主要用于活动支出。2016年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年减少0元，降低0%。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算0元，支出决算981340.31元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算981340.31元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积5703平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年9月13日