吴忠市第八中学2016年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市第八中学是一所农村中心学校，2016年由于教育发展的需要与利通八小划分调整，新成立预算单位，隶属吴忠市教育局的二级预算单位，截止2016年12月31日，实有在编人员100名（人员工资仍在利通八小划拨），退休教师93人，在校生1594人。学校主要职责是：辖区中小学教育教学工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市第八中学部门预算包括：吴忠市第八中学本级预算、下属事业单位预算。纳入吴忠市第八中学2016年度部门预算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市第八中学

2、吴忠市利通区第十四小学

3、吴忠市利通区东塔第三小学

4、吴忠市利通区东塔第四小学

5、吴忠市利通区东塔龙一小学

6、吴忠市利通区东塔龙二小学

二、2016年度部门决算数据说明

说明：由于本单位是2016年新成立的会计单位，2015年无数据，以下增加率（减少率）均无法计算。

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计2844148.7元，支出总计2485230.36元。与2015年相比，收入总计增加2844148.7元，增长率-%，支出总计增加2485230.36元，增长-%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算2427828元，2016年度财政拨款支出总决算2068909.66元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2427828元，增长-%，财政拨款支出总计增加2068909.66元，增长-%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2844148.7元，其中：财政拨款收入2427828元，占85.36%；事业收入54300元，占1.91%；经营收入0元，占0%；其他收入362020.7元，占12.7%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2485230.36元，其中：基本支出1416866.6元，占57.01%；项目支出1068363.76元，占42.99%；经营支出0元，占0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出2068909.66元，占本年支出合计的83.25%。与2015年相比，财政拨款支出增加2068909.66元，增长-%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2068909.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出2068909.66元，占100%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2427828元，支出决算为2068909.66元，完成年初预算的85.22%。决算小于预算数的主要原因：一是由于办公设备、电子产品等在2014年义务教育均衡发展中各校均配备的比较完善，这一部分支出数相对少；二是临聘人员工资支出以及部分维修费和办公费资金来源农村税费改革教育转移支付，因此财政拨款支出结余部分资金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1000545.9元，其中：人员经费731465元，公用经费269,080.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出578909元，较2016年度年初预算数减少1470561元，减少率71.75%，主要原因是人员工资统发在利通八小核拨；较2015年决算数增加578909元，增长-%。

2.商品和服务支出269080.9元，较2016年初预算数减少111959.1元，降低29.38%，主要原因是公用经费开支比较小；较2015年决算数增加269080.9元，增长-%。

3.对个人和家庭的补助152556元，较2016年初预算数减少7803194元，降低98%，主要原因是离退休人员工资及医疗保险等均在利通八小核拨；较2015年决算数增加152556元，增长-%。

4.其他资本性支出0元，较2016年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是2016年其他资本性支持预算为0元；较2015年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1100元，支出决算为1100元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1100元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）-%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）-%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）-%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）-%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公车及运行费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算1100元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。 2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出1100元。其中：国内接待费支出1100元，主要用于2016年东塔三小被定为国家质量抽测样本学校，抽测时间为1天，按规定监考人员和学生中午不得离校，于是为这些人员购买了盒饭。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次55人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位是事业单位。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算842948元，支出决算842948元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算99356元，支出决算99356元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算743592元，支出决算743592元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积2127平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 吴忠市第八中学        

 2017年9月12日