吴忠市利通区扁担沟中心学校

2016年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市利通区扁担沟中心学校主要承担利通防区扁担沟镇及辐射地方基础教育教学任务。

  （二）部门预算单位构成

忠市利通区扁担沟中心学是吴忠市教育局下属的二级预算单位，纳入吴忠市教育局2016年度部门预算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市利通区扁担沟中心学校

2、吴忠市利通区扁担沟第一小学

3、吴忠市利通区扁担沟第二小学

4、吴忠市利通区扁担沟五里坡小学

5、吴忠市利通区黄沙窝学校

6、吴忠市利通区扁担沟燕宝小学

二、2016年度部门决算数据说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计26,572,353.50元，支出总计26,166,322.55元。与2015年相比，收入总计增加3300871.4元，增长12.4%，支出总计增加931304.05元，增长3.6%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算25,750,613.66元，支出总决算25,502,185.17元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加3177983.96元，增长12.3%，财政拨款支出总计增加1102928.53元，增长4.3%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计26,572,353.50元，其中：财政拨款收入25,750,613.66元，占97%；事业收入259445元，占1%；经营收入0元，占0%；其他收入517,294.84元，占2%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计26,166,322.55元，其中：基本支出23,407,761.64元，占89.5%；项目支出2,758,560.91元，占10.5%；经营支出0元，占0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出25,502,185.17元，占本年支出合计的97.5%。与2015年相比，财政拨款支出增加1102928.53元，增长4.3%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出25,502,185.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出20,186,808.91元，占79.2%；科学技术（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出688,917.76元，占2.7%；社会保障和就业（类）支出2,740,865.50元，占10.7%；其他（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,885,593.00元，占7.4%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为19,552,716.00元，支出决算为25,502,185.17元，完成年初预算的130%。决算大于预算数的主要原因：一是教师人数增加；二是学生公用经费增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出22,743,624.26元，其中：人员经费21,929,453.91元，公用经费814,170.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18,134,981.24元，较2016年度年初预算数增加2147583.24元，增长13.4%，主要原因是调资及教师人数增加；较2015年决算数增加2684663.97元，增长14.8%。

2.商品和服务支出933334.69元，主要原因是公用经费增加；较2015年决算数减少491904.17元，减少34.5%。

3.对个人和家庭的补助4,074,708.71元，主要原因是调资；较2015年决算数增加825011.73元，增长25.4%。

4.其他资本性支出264,737.00元，主要原因设备购置增加是；较2015年决算数增加20802元，增加8.5%。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为19,677.00元，完成预算的39.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为19,677.00元，完成预算的98.4%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待的相关规定，减少接待次数，加强车辆的管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19,677.00元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,677.00元；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出0增加0的主要原因是租用车辆日常运行及维护。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算19677元，占“三公”经费支出的100%；公务接待费支出决算元，占“三公”经费支出的%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19677元，主要用于学生餐厅购买蔬菜粮油的日常运行费等。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于军训期间教官的招待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入45000元，本年支出0元，年末结转和结余45000元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）元，增长（下降）%。主要原因是：***。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算629,607.89元，支出决算629,607.89元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算494,272.00元，支出决算494,272.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算135,335.89元，支出决算135,335.89元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积8,232,439.20平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年9月12日