吴忠市接待办公室2016年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市接待办公室为市人民政府直属的正处级事业单位。其主要职责是：

1：负责制定和完善吴忠市四套班子集中归口接待工作制度。

2：负责集中接待工作规划，方案制定，协调服务等工作。

3：负责党和国家领导人，中央和国家机关各部门领导以及其带领的调查组或视察组的接待工作。

4：负责外省，区，直辖市和区内外各地，州，市四套班子领导，正副秘书长以及其带领的访问团或经贸考察团等的接待工作。

5：负责自治区四套班子全体领导和四套班子正副秘书长以及其组织的检查组或视察组的接待工作。

6：负责市级领导邀请来我市进行公务，商务活动的国内外知名人士，专家学者，企业家等的接待工作。

7：负责吴忠市举行大型活动接待工作的策划，组织和实施。

8：完成市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市接待办公室预算包括：市接待办公室本级预算。

二、2016年度部门决算数据说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计5090925.1元，支出总计5070094.28元。与2015年相比，收入总计增加613.8元，增长0.01%，支出总计减少41110.74元，下降0.8%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计4840666.88元，支出总计4895483.25元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少95857.12元，下降1.94%，财政拨款支出总计减少20835.75元，下降0.42%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5090925.1元，其中：财政拨款收入4840666.88元，占95.08%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入250258.22元，占4.92%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5070094.28元，其中：基本支出1275113.28元，占25.15%；项目支出3794981元，占74.85%；经营支出0元，占0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出4895483.25元，占本年支出合计的96.56%。与2015年相比，财政拨款支出减少20835.75元，下降0.42%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4895483.25元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4611965元，占94.21%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出172087.25元，占3.51%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出111431元，占2.28%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7344281.25元，支出决算为4895483.25元，完成年初预算的66.66%。决算小于预算数的主要原因：结合学习贯彻十八大工作报告，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定及厉行节约有关规定，等等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1100502.25元，其中：人员经费1007702.25元，公用经费92800元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出853797.25元，较2016年度年初预算数增加11572元，增长1.37%，主要原因是6名职员级别晋升；较2015年决算数增加133570.33元，增长18.55%。

2.商品和服务支出92800元，较2016年初预算数增加55200元，增长146.81%，主要原因是工作职能方面拓展，不可预见的工作量增多，办公支出相应有所增加；较2015年决算数增加35606.92元，增长62.26%。

3.对个人和家庭的补助153905元，较2016年初预算数增加89449元，增长138.78%，主要原因是聘用人员增加，相应补助增多；较2015年决算数增加67267元，增长77.64%。

4.其他资本性支出0元，较2016年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是0；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2177683元，支出决算为1397000.31元，完成预算的64.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为10153.31元，完成预算的40.45%；公务接待费支出决算为1386847元，完成预算的64.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：执行八项规定，公务接待减少；2016年4月上交公务车辆，不再产生公务车辆运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少265645.53元，下降15.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4752.53元，下降31.88%；公务接待费支出决算减少260893元，下降15.83%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是4月份执行车改，公务车上交国库。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算10153.31元，占“三公”经费支出的0.73%；公务接待费支出决算1386847元，占“三公”经费支出的99.27%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出10153.31元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10153.31元，主要用于车辆维护和公务车燃油费等。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出1386847元。其中：国内接待费支出1386847元，主要用于上级调研、督查用餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2016年国内公务接待批次361个，国内公务接待人次5427人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出92800元，比2015年减少6489.08元，下降6.54%。主要原因是：车改后车辆运行费减少，严格执行有关规定，厉行节约。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积106平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市接待办公室                   

2017年9月12日