关于2021年吴忠市本级决算和2022年上半年全市及市本级预算执行情况的报告

——2022年9月2日在吴忠市第六届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

吴忠市人民政府

吴忠市人民代表大会常务委员会：

根据会议安排，现将2021年吴忠市本级决算和2022年上半年全市及市本级预算执行情况汇报如下，请予审议。

一、2021年市本级决算情况

（一）四本预算收支决算情况

2021年，市本级一般公共预算收入完成116,754万元，同比增长4.6%，为预算的101.8%，加上级补助等资金，收入总量为764,826万元；支出完成428,270万元，为变动预算的88.6%，增长2.3%，加补助下级等支出，支出总量为709,861万元，收支相抵后，年终结余54,965万元，实现收支平衡。

政府性基金预算收入完成133,769万元，为预算的97.6%，增长44.3%，加上级补助等资金，收入总量为179,261万元；支出完成117,526万元，为变动预算的96.9%，增长6.7%，加补助下级等支出，支出总量为175,484万元，收支相抵后，年终结余3,777万元，实现收支平衡。

国有资本经营预算收入完成274万元，为预算的10.7%（主要是宁夏民族职业技术学院昊通驾校资产处置收入未实现），加上级补助等资金，收入总量为598万元；支出完成479万元，为预算的24.8%，加补助下级等支出，支出总量为534万元，收支相抵后，年终结余64万元，实现收支平衡。

社会保险基金收入完成257,591万元，为预算的111%；支出完成213,362万元，为预算的100%；收支相抵后，当年结余44,229万元，年末滚存结余316,151万元。

（二）政府债务和财政暂付款情况

截至2021年末，市本级政府债务余额70.8亿元，严格控制在自治区人民政府批准的限额82.6亿元以内。其中，新增一般债券资金1亿元，重点用于鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区基础设施、东片区学校、太阳山开发区基础设施等项目建设。市本级财政暂付款年末余额134,592万元，较2020年下降1090万元，暂付款规模继续保持“只减不增”态势。

（三）财政重点工作完成情况

一是坚持内聚外争，切实提高财政保障水平。全力以赴组织财政收入，财政收入“量质双增”。争取上级补助资金52.7亿元，增长18%，有力保障重点项目和民生领域资金需要。二是坚持积极有为，促进经济运行在合理区间。全面落实减税降费政策，有效发挥助企纾困积极作用。投入资金2.1亿元，支持农业提档增效；投入企业发展资金1.7亿元，促进工业经济持续发展；投入资金2.6亿元，支持文化旅游、交通运输、商业服务业快速发展。三是坚持统筹安排，持续改善社会民生福祉。落实就业优先政策，发放灵活就业社保补贴资金3,270万元，减轻8,827名灵活就业人员社保缴费压力。落实援企稳岗政策，返还846家企业失业保险，惠及职工28,984人。安排教育资金6.1亿元，加大新建幼儿园、改扩建校舍资金投入。稳步提高居民医保、基本公共卫生服务经费、城乡居民基础养老金等社保补助水平，统筹资金3亿元落实机关事业人员养老金发放。四是坚持聚焦重点，有效赋能高质量发展。投入资金3200万元，支持创新驱动发展。投入资金2.1亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入资金5.2亿元，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。五是坚持固本强基，不断提升财政监管质效。深化预算管理制度改革，完成基本公共服务、医疗卫生、教育、科技、交通运输等5个领域财政事权和支出责任划分改革。扎实开展违规建设楼堂馆所等重点领域突出问题专项整治及16项专项资金专项检查。加强政府债务管理，筹集资金10.4亿元，完成年度债务化解目标任务。

二、2022年上半年全市及市本级预算执行情况

（一）全市预算执行情况

截至6月底，全市一般公共预算收入完成200,542万元，增长6.3%，为预算的49.2%；支出完成1,242,459万元，增长7.2%，为变动预算的52.1%。全市政府性基金预算收入完成37,385万元，下降13.7%，为预算的18.7%；支出完成85,920万元，下降38.1%，为变动预算的36.9%。

（二）市本级预算执行情况

截至6月底，市本级一般公共预算收入完成64,119万元，增长1.4%，为预算的54.8%；支出完成271,029万元，增长20.7%，为变动预算的54.2%。政府性基金预算收入完成6,847万元，下降65.2%，为预算的7%；支出完成52,216万元，下降50%，为变动预算的50.8%。社会保险基金收入完成142,348万元，增长4.5%，为预算的54.1%；支出完成96,431万元，下降14.3%，为预算的40.1%。国有资本经营预算暂无收入，预算执行数为零。

（三）主要政策落实和重点工作完成情况

一是聚焦政策落实，确保财政政策积极有为。全面落实组合式税费支持政策，全市累计办理退税减税及缓税缓费18.78亿元。加快资金拨付进度，支出增幅较上年提高5.4个百分点。落实支持扩大消费资金4400万元，发放各类消费券103.4万张，撬动社会消费2.94亿元，推动消费市场恢复增长。二是聚焦资金争取，确保财力支撑持续夯实。争取各类上级补助资金159亿元，同比增长15.3%。通过竞争性评审，获得国土绿化示范项目、重点区域生态保护和修复项目等专项资金7.6亿元。争取新增债券6亿元，有力支持基础设施建设、乡村振兴等重大项目实施。三是聚焦民生改善，确保投入占比不断提高。始终把保障改善民生作为财政支出的出发点和落脚点，全力支持办好城市排水防涝、老旧路面改造、危桥改造等30件民生实事，上半年全市民生支出达到110亿元，增长9.7%。四是聚焦重点领域，确保重大战略稳步实施。全力保障科技创新、城市更新、生态修复等重点项目建设，激活创新驱动潜能，加快新型城镇化建设进程，打造乡村振兴新典范。五是聚焦监督管理，确保财经秩序更加规范。全面实施预算绩效管理，稳妥化解政府存量债务，扎实开展财经秩序专项整治行动，全面清理规范工资津贴补贴，落实政府采购领域突出问题专项治理“回头看”，有效提升财政管理工作质效。

与此同时，财政预算执行等方面还存在一些困难和问题。一是财政增收压力较大。在经济下行、疫情等多重因素影响下，加之退税减税造成税收缺口，财政增收的困难和挑战不断增加。二是收支矛盾较为突出。由于历史原因，暂付款、政府债务等“包袱”较重，加之房地产市场不景气，土地成交价款大幅收缩，给财政预算平稳运行带来较大不确定性。三是收入质量仍然偏低。税收收入增长乏力，在地方一般公共预算收入中的占比呈下降态势，收入质量堪忧。

三、下半年主要工作措施

受财源基础薄弱、税费减免，以及社保兜底、债务还本付息等刚性支出需求增大因素影响，当前和今后一段时期我市财政预算紧平衡状态将更加明显。下一步，我们将重点做好以下工作：一是全力落实重大决策部署。聚焦自治区第十三次党代会确定的“九大支撑”重点任务、“六大提升行动”“六新六特六优”产业等，加大资金投入力度。持续优化财政支持政策，积极引导金融机构和社会资金支持实体经济发展，推动经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升。二是切实提升财政统筹保障能力。围绕市委、市政府决策部署，保持上争资金力度不减，加大资金统筹力度，全力支持和保障新建、储备项目的实施。三是有效防范财政运行风险。加强地方政府债务限额管理和风险管控，筑牢债务风险防线。切实兜牢“三保”底线，加强地方财政运行监测，提前算好财政收支明细账，统筹年度预算平衡。四是不断提升预算管理水平。全面落实以查促改、以查促管的要求，进一步规范地方财经秩序。树牢过紧日子思想，规范预算支出管理，加快预算执行进度，全力保障基本民生和重点领域支出需求。