关于2020年吴忠市本级决算和2021年上半年全市及市本级预算执行情况的报告

——2021年7月27日在吴忠市第五届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

吴忠市人民政府  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市人大常委会报告2020年吴忠市本级决算和2021年上半年全市及市本级预算执行情况，请予审议。    

一、2020年市本级决算情况

（一）四本预算收支决算情况

2020年，市本级一般公共预算收入完成111,616万元，为预算的96.6%，与上年基本持平，加上级补助等资金，收入总量为720,420万元；支出完成418,739万元，为变动预算的95.5%，下降5.4%，加补助下级等支出，支出总量为700,820万元，收支相抵后，年终结余19,600万元，实现收支平衡。一政府性基金预算收入完成92,676万元，为年度预算的100.5%，增长82.5%，加上级补助等资金，收入总量为144,496万元；支出完成110,171万元，为变动预算的89.8%，增长165%，加补助下级等支出，支出总量为131,570万元，收支相抵后，年终结余12,926万元，实现收支平衡。国有资本经营预算收入完成134万元，为预算的1.3%，加上级补助等资金，收入总量为347万元；支出完成143万元，为预算的2%，收支相抵后，年终结余204万元，实现收支平衡。社会保险基金收入完成115,656万元，为预算的105.1%；支出完成97,217万元，为预算的88.5%；收支相抵后，当年结余18,439万元，年末滚存结余119,349万元。需要说明的是年终权责发生制列支资金57,973万元，其中一般公共预算48,160万元，政府性基金9,813万元。

（二）政府债务和财政暂付款情况

2020年，市本级新增政府债券5.7亿元，年末政府债务余额70.8亿元，严格控制在自治区人民政府批准的限额81.6亿元以内。市本级财政暂付款余额13.6亿元，继续保持只减不增态势。

（三）财政重点工作完成情况

一是聚力增效，全面落实积极的财政政策。严格落实各项减税降费政策，持续做好财源培育工作，加大上争资金力度，积极扩充政府财力。二是兜底民生，着力稳就业保民生。支持援企稳岗保就业，提高社会保障水平，推动教育均衡性发展和教学质量提升，加大公共卫生体系建设力度，有效解决一批群众关注度高、社会覆盖面广的民生问题。三是精准发力，全力支持打好三大攻坚战。进一步补齐农村人居环境整治和基础设施短板，支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战，认真落实隐性债务化解任务，确保我市债务风险等级只降不增。四是扎实推进，着力提升服务实体质效。加大资金筹措力度，助推一二三产融合，有力支持实体经济发展。五是推进改革，持续提升财政管理水平。大力推动完善预决算公开，推动预算绩效管理提质增效，落实政府采购制度深化改革实施方案，推进完善预算管理一体化系统建设。2020年决算情况总体较好，同时也存在受疫情影响、经济下行压力加大和大规模减税降费等因素影响，财政收支矛盾持续加剧；政府债务规模偏大，暂付款消化难度较高，财政运行存在一定困难和问题。我们将采取有力措施，认真加以解决。

二、2021年上半年全市及市本级预算执行情况

（一）全市财政收支情况

截至6月底，全市一般公共预算收入完成188,612万元，增长14.1%，为预算的50.6%；支出完成1,159,349万元，增长1.8%，为变动预算的56.9%。全市政府性基金预算收入完成43,319万元，下降20.8%，为预算的18.3%；支出完成138,806万元，增长101.1%，为变动预算的54.7%。

（二）市本级四本预算执行情况

截至6月底，市本级一般公共预算收入完成63,206万元，增长10.3%，为预算的55.1%；支出完成224,581万元，下降1.7%。政府性基金预算收入完成19,691万元，为预算的16.8%；支出完成104,395万元，为变动预算的88.3%。社会保险基金收入完成219,387万元，为预算的47.5%；支出完成171,038万元，为预算的38.7%。国有资本经营预算暂无收入，预算执行数为零。

（三）主要政策落实和重点工作完成情况

一是全力组织财政收入，政府财力有效扩充。挖潜增收，确保了上半年财政收入“时间过半、任务超半”目标的实现。持续做好上争资金工作，截至6月底，争取节能环保、科技创新、医疗卫生、农业水利等8大领域项目资金近８亿元，财政资金统筹能力进一步增强。二是切实保障改善民生，社会事业稳定发展。安排资金1200万元支持全民创业就业；拨付资金3.1亿元全面推进义务教育优质均衡发展；安排资金3.94亿元提升城乡居民医疗保险、养老保险等社会保障水平，落实资金3.46亿元优先做好被征地农民养老保险补贴保障工作；投入8775万元用于基本公共卫生等卫生健康领域发展；拨付2749万元保障公共文化服务等文体惠民工程；安排资金7000万元巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴，筹集资金2.65亿元兑现各类征地拆迁补偿。上半年，市本级十项民生支出占一般公共预算的比重为82.7%，保障能力持续增强。三是实施积极财政政策，经济发展提质增效。筹措资金1.41亿元，支持农业提质增效。向国有融资担保机构注资2600万元，增强企业抗风险服务小微和“三农”的能力。安排资金1586万元，提升工业园区优化整合等项目，助推工业转型升级。投入资金665万元，支持服务业加速发展。大力实施减税降费，认真贯彻落实中央、自治区各项惠民、惠企政策措施，有效激发了市场活力。四是建立健全体制机制，财政改革深入推进。全面实施预算绩效管理，预算管理一体化全面上线运行。全面落实政府会计制度改革，组织开展权责发生制政府综合财务报告编制工作。全面推行实施财政电子票据，非税收入实现线上线下缴费模式。扎实推进“放管服”改革，开展政府采购领域突出问题专项整治。强化政府隐性债务变动统计和核查工作，抓实化解政府隐性债务风险工作。

三、全年形势分析预判及下半年主要工作措施

预计2021年随着经济逐步恢复常态，财政收入将呈现恢复性增长，但是随着新增减税降费等政策效应的逐步释放，以及受去年下半年基数较高的影响，预计全年财政收入增幅呈现前高后低走势。同时，受抗疫特别国债、新增政府债券等财力大幅减少，财政实际可用财力总量下降。财政支出各领域资金需求加大，特别是教育科技、乡村振兴、债务还本付息等重点和其他刚性支出都需要加强保障，财政刚性支出增长较强。总体来看，2021年财政收支形势仍然十分严峻，预算平衡难度进一步加大。下一步，重点做好以下工作：一是有效扩充政府财力。加强财源建设，盘活各类资产资源，积极向上争取资金，切实拓宽资金来源渠道。二是着力保障改善民生。加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，增强民生政策可持续性。三是进一步加强预算管理。强化预算对执行的控制，硬化预算约束，加强财政资源统筹，持续深化预算绩效管理，把宝贵的财政资金用到紧要处、关键处。四是加强债务管理和风险防范。积极稳妥化解存量隐性债务，坚决控制债务增量，力争隐性债务规模和主要风险指标实现“双下降”。五是持续深化财政改革。全面落实财政部预算管理一体化规范制度，积极稳妥推进市与辖区财政事权和支出责任划分改革，建立完善的财政管理体制，牢固树立法治财政理念，持续提高财政管理水平。