关于2018年吴忠市本级决算（草案）和

2019年上半年全市及市本级预算

执行情况的报告

——2019年8月29日在吴忠市第五届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

吴忠市财政局局长  拜萍

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2018年吴忠市本级决算（草案）和2019年上半年全市及市本级预算执行情况，请予审议。

一、2018年市本级决算情况

（一）四本预算收支决算情况

2018年，市本级一般公共预算收入完成111,699万元，为预算的100.2%，增长8.2%，加上级补助等收入，总量为582,601万元；支出完成408,621万元，为变动预算的96.8%，增长3.4%，加补助下级等支出，总量为569,042万元，年终结余13,559万元，实现收支平衡。政府性基金预算收入完成39,670万元，为年度预算的64.8%，加上级补助等收入，总量为82,571万元；支出完成39,291万元，为变动预算的96.7%，加补助下级等支出，总量为81,216万元，年终结余1,355万元，实现收支平衡。国有资本经营预算收入完成1,530万元，为预算的65.2%，全部调入一般公共预算使用。市区社会保险基金收入完成221,947万元，为预算的112%；支出完成198,539万元，为预算的97.4%；收支相抵后，当年结余23,408万元，年末滚存结余133,385万元。

（二）政府性债务和暂付款情况

2018年，市本级政府债务年末余额658,848万元，自治区核准政府债务限额759,571万元，债务余额严格控制在自治区人民政府批准的限额以内。市本级财政暂付款年末余额136,604万元，较2017年下降2,895万元，暂付款规模保持只减不增态势。

（三）财政重点工作完成情况

2018年，我们全力以赴“保工资、保运转、保基本民生”，切实兜住民生底线，市本级“三保”支出完成11.3亿元，全市民生支出占比超过80%。全力保障脱贫攻坚。统筹各类资金6,800万元，支持盐同红集中连片地区公共服务均等化、生态修复保护和基础设施建设。突出生态环境改善。筹措12,202万元，支持污水尾水水质提标、水源地规范化建设和“两沟”水环境治理等项目。落实创新驱动战略。投入12,724万元，支持创业创新示范基地建设，补助科创企业技术革新，当年科技支出增长115.3%。助力产业转型升级。投入1.74亿元，支持工业企业降本增效；投入2.07亿元，加快传统农业绿色提标改造；兑现6,582万元，落实民贸民品贷款贴息、特优产品展示展销中心和特色街区建设，引导服务业提质增效。加速城乡区域发展。投入4.94亿元，支持建设吴忠奥林匹克体育中心、城市数据运营中心、银西高铁站前广场和市区“城市双修”、城乡公交一体化等项目，加速融入银川都市圈建设。深入推进教育均衡。拨付4.9亿元，支持东片区初级中学建设、义教阶段薄弱学校改造和现代职业教育质量提升等项目，市本级教育支出增长8%。优化公共文化服务。安排7,960万元，支持文化体育场馆免费开放、美术馆改造提升，市本级文化体育与传媒支出增长40.5%。支持医疗卫生事业。投入3.97亿元，加大公共卫生服务和城乡居民医保的财政补助力度，支持公立医院综合改革，全年医疗卫生支出同比增长8.4%。维护社保就业稳定。补助4.54亿元，确保养老、医保和失地农民养老保险的及时发放，支持促进全民创业就业，全年社保就业支出增长32.7%。强化管理防控风险。全面推进行政事业单位内控制度建设，对重点建设项目开展绩效评价，强化政府债务管理，杜绝违规举债，高质量完成隐性债务摸底和风险化解方案制定工作。

从决算情况来看，2018年财政收支平衡，重点项目保障有力，预算执行结果总体较好。但仍然存在收入增长基础不稳、财政支出刚性不减、政府债务偿债压力持续等问题，我们高度重视，已采取措施予以逐步完善。

二、2019年上半年全市及市本级预算执行情况

（一）全市财政收支情况

上半年，全市一般公共预算收入完成177,277万元，同口径增长7.2%，为预算的50.3%；支出完成1,139,851万元，增长17.1%，为变动预算的62%。全市政府性基金预算收入完成54,286万元，增长63.6%，为预算的40.7%；支出完成110,247万元，增长71.5%，为变动预算的55.2%。

（二）市本级四本预算执行情况

上半年，市本级一般公共预算收入完成56,531万元，同口径增长6.5%，为预算的50.7%；支出完成231,397万元，增长5.7%，为变动预算的56.9%。政府性基金预算收入完成15,228万元，为预算的24.6%；支出完成11,961万元，为变动预算的18.8%。国有资本经营预算收入完成310万元，为预算的15%，支出用于国有企业费用性补贴。市区社会保险基金收入85,487万元，为预算的43.2%；支出完成110,134万元，为预算的50.9%；收支相抵后，当期结余-24,647万元，滚存结余105,513万元。

（三）主要政策落实和重点工作完成情况

一是全力组织财政收入，政府财力有效扩充。立足我市经济发展实际，靠实执收责任，盘活闲置资产，上半年财政收入实现“双过半”目标；积极上争资金，获得全国黑臭水体治理示范城市奖补资金4亿元，上半年市财政共计争取资金10.02亿元。二是切实保障改善民生，社会事业稳定发展。拨付资金2.88亿元落实教育优先发展战略，安排4.4亿元确保养老、医保、公共卫生和就业创业政策落实，投入1.47亿元保障“大气、水、土”等生态环境改善，预算6,500万元助推脱贫攻坚深入实施，落实1.75亿元征地拆迁补偿，拨付2,809万元支持“十五运”等文体惠民工程，投入1,376万元保障扫黑除恶专项斗争等执法工作需要。三是实施积极财政政策，经济发展提质增效。落实减税降费政策，减征各项税费和社保费收入8,803万元，投入3.3亿元促进现代优质特色农业、工业产业和服务业加速发展，全面激发市场活力。四是建立健全体制机制，财政改革深入推进。及时全面公开2019年政府和部门预算，开展重点项目绩效评价，落实政府会计制度改革，试编权责发生制政府综合财务报告，严格执行政府采购负面清单，推行财政电子票据改革，清理撤销预算单位闲置账户，持续加强政府债务管理，市本级债务风险总体可控。

下半年，我们将紧紧围绕市委、市政府决策部署和市人代会批准的年度预算目标，主要做好以下工作：一是积极组织收入，切实强化主体责任，盘活各类资产资源，确保全年收入目标顺利完成。二是加强重点领域保障，继续支持“三大攻坚战”，加大基本民生投入，兜住民生保障底线。三是强化预算执行，牢固树立过“紧日子”思想，全面提高资金质效，集中财力做好“三保”工作。四是积极上争资金，拓宽渠道，为市委、市政府确定的重点项目提供财力保障。五是提高管理水平，加强财政监督和预算绩效管理，确保每一分钱用在“刀刃上”。六是防范化解风险，严控债务规模，确保暂付款只减不增，有效防范“处置风险的风险”。七是强化国有资产管理，不断完善体制机制，促进国有资产保值增值，按时向人大常委会报告国有资产管理情况。

2018年吴忠市本级政府债务余额和限额情况说明

2018年底，吴忠市本级政府债务余额为658879万元，其中一般债务419170万元，专项债务余额239709万元。经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定2018年市本级政府债务限额为759571万元，其中：一般债务485797万元，专项债务273774万元。

2018年吴忠市本级政府债券余额及还本付息情况说明  

2018年底，吴忠市本级政府债券余额为634499.96万元，2018年偿还债券本息46210万元，其中：偿还本金17409万元，偿还利息28801万元。