吴忠市住房公积金管理中心单位概况
中心职责和基本情况
我中心主要职责为按照国务院颁布的《住房公积金管理条例》的相关规定和要求负责全市住房公积金的归集、管理、使用和保值增值。
吴忠市住房公积金管理中心属于一级预算部门，内设5个科室（办公室、归集管理科、住房信贷科、资金核算科、监察审计科），下辖4个分中心（青铜峡分中心、盐池分中心、同心分中心、红寺堡分中心），核定编制59人，其中财政全额拨款编制4名，自收自支事业编制55名。自收自支编制人数55人，其中：市中心22人、青铜峡分中心18人、盐池分中心5人、同心分中心5人、红寺堡分中心5人、政府安置复转人员2人、经人事部门备案聘用人员4人、其他人员（“三支一扶”、志愿者及大学生实习生）13人。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1052.15 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1052.15 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 4.42 | 4.42 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 2.82 | 2.82 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 42.26 | 42.26 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 1002.65 | 1002.65 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1052.15 | 支出总计 | 1052.15 | 1052.15 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||||||
407 | 吴忠市住房公积金管理中心 | 1052.15 | 52.15 | 52.15 | 1000 | |||||||||
407001 | 吴忠市住房公积金管理中心 | 1052.15 | 52.15 | 52.15 | 1000 | |||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 42.26 | 42.26 | 42.26 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
407 | 吴忠市住房公积金管理中心 | 1052.15 | 52.15 | 1000 | |||||
407001 | 吴忠市住房公积金管理中心本级 | 1052.15 | 52.15 | 1000 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.05 | 1.05 | ||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 42.26 | 42.26 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | ||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1000 | 1000 | ||||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 11.94 | ||
30102 | 津贴补贴 | 7.25 | ||
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 3.15 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 13.84 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 0.5 | ||
30202 | 印刷费 | 0.2 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.05 | ||
30206 | 电费 | 0.35 | ||
30207 | 邮电费 | 85 | ||
30208 | 取暖费 | 8.6 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.1 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.42 | ||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 2.65 | ||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 40 | ||
30199 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 16.6 | 0 | 16.1 | 0 | 16.1 | 0.5 | 17.2 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0.7 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1052.15 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1052.15 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | ||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 4.42 | 4.42 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 2.82 | 2.82 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 42.26 | 42.26 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 1002.65 | 1002.65 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 1052.15 | 支出总计 | 1052.15 | 1052.15 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 42.26 | 42.26 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1414.81 | 414.81 | 1000 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
407 | 吴忠市住房公积金管理中心 | 1052.15 | 52.15 | 1000 | |||
407001 | 吴忠市住房公积金管理中心本级 | 1052.15 | 52.15 | 1000 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.05 | 1.05 | ||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 42.26 | 42.26 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | ||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1000 | 1000 | ||||
吴忠市住房公积金管理中心2018年部门
预算情况说明
一、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1052.15万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1052.15万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出250.69万元、社会保障和就业支出770.12万元、住房保障支出31.34万元。
二、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市住房公积金管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出52.15万元，比2017年执行数据增加10.77万元，增长28.06%。其中：
人员经费42.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费9.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.5万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加0万元，主要原因为压减支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因为压减支出。
四、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市住房公积金管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1534.25万元，支出总预算1534.25万元。
收入预算包括：上年结转482.1万元，占31.42%；财政拨款收入52.15万元，占3.40%；事业收入1000万元，占65.18%。
支出预算包括：基本支出52.15万元，占3.40%；项目支出1482.1万元，占96.60%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，吴忠市住房公积金管理中心政府采购预算673万元，其中：政府采购货物预算168万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算505万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，吴忠市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋3385.55平方米，价值1229.55万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值63.24万元；办公家具价值26.50万元；其他资产价值836.45万元。
（三）预算绩效情况
无。
（四）其他需说明的事项
无。
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