吴忠市住房公积金管理中心2018年部门预算

吴忠市住房公积金管理中心2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

我中心主要职责为按照国务院颁布的《住房公积金管理条例》的相关规定和要求负责全市住房公积金的归集、管理、使用和保值增值。

吴忠市住房公积金管理中心属于一级预算部门，内设5个科室（办公室、归集管理科、住房信贷科、资金核算科、监察审计科），下辖4个分中心（青铜峡分中心、盐池分中心、同心分中心、红寺堡分中心），核定编制59人，其中财政全额拨款编制4名，自收自支事业编制55名。自收自支编制人数55人，其中：市中心22人、青铜峡分中心18人、盐池分中心5人、同心分中心5人、红寺堡分中心5人、政府安置复转人员2人、经人事部门备案聘用人员4人、其他人员（“三支一扶”、志愿者及大学生实习生）13人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市住房公积金管理中心部门预算包括：吴忠市住房公积金管理中心本级预算，无二级预算单位。

二、财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

  单位：万元

吴忠市住房公积金管理中心2018年部门

预算情况说明

一、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1052.15万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1052.15万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出250.69万元、社会保障和就业支出770.12万元、住房保障支出31.34万元。

二、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市住房公积金管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出52.15万元，比2017年执行数据增加10.77万元，增长28.06%。其中：

人员经费42.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

三、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.5万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因为2018年要继续加大非公企业住房公积金归集工作的力度。

四、关于吴忠市住房公积金管理中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠市住房公积金管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1534.25万元，支出总预算1534.25万元。

收入预算包括：上年结转482.1万元，占31.42%；财政拨款收入52.15万元，占3.40%；事业收入1000万元，占65.18%。

支出预算包括：基本支出52.15万元，占3.40%；项目支出1482.1万元，占96.60%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年吴忠市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算9.89万元，与18年预算持平，主要原因是没有。  

  （二）政府采购情况

2018年，吴忠市住房公积金管理中心政府采购预算673万元，其中：政府采购货物预算168万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算505万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋3385.55平方米，价值1229.55万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值63.24万元；办公家具价值26.50万元；其他资产价值836.45万元。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

吴忠市住房公积金管理中心2018年部门预算—名词解释

  （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。  

  （二）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  （五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

  （六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  （七）公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  （八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。