目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。
(二)接收市本级(利通区)党政机关、企事业单位、社会组织等永久、长期、30年保存的各门类(包括电子档案)档案资料;接收本地区重大活动、重要事件和有关涉及民生的档案。
(三)征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
(四)对馆藏档案资料进行整理和鉴定,编制检索工具。
(五)集中管理市本级(利通区)党政机关、企事业单位社会组织移交进馆的档案,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
(六)开发档案信息资源,为党和政府及社会各方面提供档案利民服务。
(七)承担政府公开信息的集中查阅工作。
(八)承担档案史料的编研工作,组织开展学术交流活动。
(九)运用档案资源,开展档案宣传工作和各类社会教育活动。
(十)运用现代化技术手段,开展档案信息化建设。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从预算单位构成来看，本部门预算为一级预算单位，没有二级预算单位。吴忠市档案馆为市委直属正处级事业单位，类别为公益一类，挂利通区档案馆牌子，由市委办公室负责管理。
人员编制情况：吴忠市档案馆核定全额预算事业编制19名，现实有18名。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4948764.75元。与2020年度相比，收入总计增加952253.91元，增长23.83%。主要原因是当年财政预算项目经费收入增加、本年度收到利通区拨付档案事业经费10万元及收机关事业单位职业年金等。
2021年度支出总计4948764.75元。与2020年度相比，支出总计增加952253.91元，增长23.83%。主要原因是当年财政预算项目经费支出增加、机关事业单位职业年金缴费及退休干部丧抚费支出增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4710989.49元，其中：财政拨款收入4444022.28元，占94.33%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入266967.21元，占5.67%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4716288.09元，其中：基本支出4300302.60元，占91.18%；项目支出415985.49元，占8.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4574920.46元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加668859.16元，增加17.12%。主要原因是发放在职及退休人员文明单位奖；发放两名退休干部死亡抚恤金575660.8元。
2021年度财政拨款支出总计4574920.46元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加668859.16元，增长17.12%。主要原因是发放在职及退休人员文明单位奖；发放两名退休干部死亡抚恤金575660.8元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4554466.95元，占本年支出合计的96.57%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加608405.65元，增长15.42%，主要原因是发放在职及退休人员文明单位奖；发放两名退休干部死亡抚恤金575660.8元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4554466.95元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出2986257.52元，占65.57%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出970108.47元，占21.30%；卫生健康（类）支出225095.96元，占4.94%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出373005.00元，占8.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3997132.00元，支出决算为4554466.95元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休干部丧抚费支出增加；二是2021年度增加更换视频监控系统项目预算10万元；其中：1.2080801死亡抚恤较去年增加575660.8元，用于支付退休干部丧抚费；2.2012604档案馆经费较去年增加原因为2021年收到利通区区委办10万元档案事业发展经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4138481.46元，其中：人员经费3817086.79元，公用经费321394.67元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3020123.42元，较2021年度年初预算数减少373408.58元，降低11.00%，主要原因是本年退休1人已交社保统筹；较2020年度决算数减少153087.63元，降低4.82%。
2.商品和服务支出313846.67元，较2021年度年初预算数增加130246.67元，增长70.94%，主要原因是将个人交通补贴调出其他交通费用科目；较2020年度决算数减少59797.43元，降低16.00%。
3.对个人和家庭的补助796963.37元，较2021年度年初预算数增加676963.37元，增长564.14%，主要原因是退休干部丧抚费支出增加；较2020年度决算数增加790963.37元，增长13182.72%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出7548元，较2021年度年初预算数减少92452元，降低92.45%，主要原因是年初将等保项目10万元列入政府采购预算；较2020年度决算数减少257元，降低3.29%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出321394.67元，比2020年度减少60054.43元，下降15.74%。主要原因是：厉行节约减少日常开支。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额256576元。其中：政府采购货物支出256576元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额239216元，占政府采购支出总额的93.23%，其中：授予小微企业合同金额237217元，占政府采购支出总额的92.45%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积4800平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我馆组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的72.12%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的100%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“档案事业发展经费”、“档案管理信息系统网络安全等级保护”项目自评得分均为99分。下一步改进措施：合理使用预算资金，进一步加强档案信息化建设。不断提高档案基础设施、应用系统、信息资源利用及安全保障体系等基础建设水平，逐步实现档案资源信息化、信息服务网络化、信息管理法治化。确保资金开支见实效，加强档案安全管理的制度规范化。不断完善馆内档案安全管理有关制度，加强馆库建设、档案管理系统防护屏障的更新，确保档案实体及管理信息系统安全。加强项目绩效自评结果应用，切实提升单位整体绩效水平。严格按照政府信息公开要求，将项目预算支出明细与绩效评价结果在单位内进行公开，实现全体干部对单位项目资金使用效益的监督。
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2、《2021年度财政项目支出绩效自评报告》
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