目录

一、部门职责

二、机构设置

三、公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市金融工作局2020年度决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规和规章，拟订全市金融工作总体规划和促进金融发展的政策措施并组织实施。协调有关部门（单位）建立金融运行信息共享机制，综合分析金融运行情况和发展趋势。

（二）加强与地方金融监管部门、中央（区外）驻吴银行、证券（期货）、保险等金融机构及其上级部门的联系协调工作。

（三）根据自治区地方金融监督管理局职责分工，对辖区内小额贷款公司、融资担保公司实施监管。依据市政府金融创新发展要求，对依法成立的相关金融类国有企业实施行业管理。

（四）推动健全完善金融机构组织体系，建立地方金融统计制度；加强金融对外交流与合作，组织协调新设地方法人（或分支）金融机构的筹划、申报等前期工作；引进各类金融机构，培育新型金融业态；负责金融人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。在职责范围内履行安全生产管理职责。

（五）指导推动金融要素市场建设，提高聚集金融资源的能力。协调增加信贷投放总量，优化信贷结构；推动企业在境内外上市、挂牌和债券、股权融资。根据授权为上市及非上市公众公司资产重组提供政策支持及咨询服务，推动证券（期货）、保险、股权投资等机构发挥功能作用。

（六）协调推进金融综合改革、创新与发展，推动金融机构结合经济社会发展需要进行机制创新、产品创新和服务创新。

（七）建立健全非法集资防范和处置机制，防范和打击非法集资、金融欺诈、非法证券期货活动等违法违规行为，防范和化解地方金融风险，负责所监管机构的风险监测、评估、预警和处置；推动市及县（市、区）及有关部门（单位）建立市场化风险补偿机制。配合中央、自治区金融监管部门对跨市场、跨行业交叉性金融业务进行监测和风险管理。

（八）推进全市金融生态环境和金融信用体系建设，组织做好对金融机构、金融产品创新服务和金融生态环境建设评价等工作，拟订现代金融知识、融资工具、金融风险防范的宣传和培训规划并组织实施。

（九）指导县（市、区）开展防范和处置金融风险、加快金融改革发展、推动金融服务实体经济等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

吴忠市金融工作局成立于2019年1月，级别为正处级，属政府职能部门。2019年3月财务独立核算。设2个内设机构：综合科、金融服务科。核定编制数8名，为行政编制。2020年12月份实有在编在职人员5名，其中行政编制5人。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计1524758.95元。与2019相比，收入总计减少49266634.95元，下降97%。主要原因是2019年年末申请试点城市奖补资金50000000.00元，总体收入大幅增加，本年未拨该项资金。

2020支出总计42024232.69元。与2019相比，支出总计增加41232875.44元，增长5210.4%。主要原因是2019年申请的试点城市奖补资金40700000.00元于2020年支出。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1522714.69元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少49268641.56元，下降97%。

2020年度财政拨款支出总计42022714.69元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加41231357.44元，增长5210.2%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1524758.95元，其中：财政拨款收入1522714.69元，占99.87%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2044.26元，占0.13%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计42024232.69元，其中：基本支出855669.63元，占2%；项目支出41168563.06元，占98%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出42022714.69元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，财政拨款支出增加41231357.44元，增长5210.2%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出42022714.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出50210.2元，占0.12%；卫生健康支出50881.28元，占0.12%，农林水（类）支出40928563.06元，占97.4%；金融支出917635.15元，占2.18%，住房保障（类）支出76943.00元，占0.18%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1474732.00元，支出决算为42022714.69元，完成年初预算的2849.5%。决算大于预算数的主要原因是2019年试点城市结转的奖补资金40700000.00元于2020年支出。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出854151.63元，其中：人员经费761280.24元，公用经费92871.39元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出761280.24元，较2020年度年初预算数增加123088元，增长19.3%，主要原因是本年增加季度考核奖支出；较2019年决算数增加210933.99元，增长38.33%。

2、商品和服务支出92871.39元，较2020年初预算数减少3668.61元，降低3.8%；较2019年决算数减少25439.61元，降低21.5%。

3、资本性支出0元，较2020年初预算数增加0元，增长0%；较2019年决算数减少122700.00元，降低100%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出92871.39元，比年初预算数减少3668.61元，降低3.8%，比2019年减少48139.61元，下降34.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金740000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

非法集资工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非法集资工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升了公民对防范非法集资的认知度，减少了非法集资案件发生；二是保持了全市经济金融市场长期稳定。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市金融工作局        

2021年8月27日