吴忠市利通区盛元小学2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市利通区盛元小学主要承担市教育局所划分的片区内的适龄儿童义务教育阶段的小学教育任务。

（二）机构设置

吴忠市利通区盛元小学是市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，设有教务处、政教处、总务处三个主要科室。

现核定行政编制0名，工勤0名，事业编制109名。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计17086660.19元。与2017相比，收入总计减少286926.99元，下降1.65%。主要原因是项目经费减少。

2018支出总计17086660.19元。与2017相比，支出总计减少286926.99元，下降1.65%。主要原因是项目经费减少，收入减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17063169.53元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少302902.95元，下降1.74%。

2018年度财政拨款支出总计17063169.53元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少302902.95元，下降1.74%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计16549386.03元，其中：财政拨款收入16525895.37元，占99.8%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入23490.66元，占0.2%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计16857942.27元，其中：基本支出14476862.52元，占85.9%；项目支出2381079.75元，占14.1%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出16834451.61元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，财政拨款支出增加5653.29元，增长0.03%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出16834451.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出13322922.33元，占79.1%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1352381元，占8.0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1593287元，占9.5%，医疗卫生与计划生育支出565861.28元，占3.4%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为16434979.35元，支出决算为16834451.61元，完成年初预算的102.4%。决算大于预算数的主要原因：是教师工资福利增长。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14453371.86元，其中：人员经费14011013.33元，公用经费442358.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13916508.33元，较2018年度年初预算数减少243031.02元，下降1.72%，主要原因是退休人员增加；较2017年决算数增加3144029.2元，增长29.2%。

2.商品和服务支出407376.53元，较2018年初预算数减少1868063.47元，下降82.1%，主要原因是维修及项目经费等费用减少；较2017年决算数减少182999.17元，下降30.99%。

3.对个人和家庭的补助94505.00元，较2018年初预算数增加94505.00元，主要原因是退休人员工资由社保进行发放；较2017年决算数增加59070元，增长166.7%。

4.其他资本性支出34982元，较2018年初预算数增加0元，增长34982元，主要原因是购置了教育教学设施设备；较2017年决算数减少34218元，下降49.4%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少1200元，下降100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有因公出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；其中： 国内接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无政府性基金收支。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积6418.36平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，吴忠市利通区盛元小学对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。  吴忠市利通区盛元小学今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面，跟实际执行有差异。下一步改进措施：规范单位财务管理，严格依照财经法规制度工作，提高管理效益。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市利通区盛元小学        

      2019年9月20日