关于协助公开2017年度部门决算信息的函

吴忠市财政局：

为切实做好2017年部门决算信息公开工作，根据吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）要求，现将我单位决算公开信息提供如下，委托你局在吴忠市政府网站“预决算信息公开专栏”进行统一公开，我单位对公开内容的真实性和完整性负责。

委托公开内容：

1.2017年部门决算公开情况说明；

2.收入支出决算总表；

3.财政拨款收入支出决算总表；

4.收入决算表；

5.支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

吴忠市委政研室        

2018年10月16日       

吴忠市委政策研究室2017年部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、根据市委指示，起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文件、主要领导讲话；负责审核市直各部门制定的经济社会发展有关政策。

2、根据市委中心工作和领导意图，对全市经济、社会工作具有全局性、前瞻性和指导性的课题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策及时提供科学依据。

3、调查和研究全市在贯彻执行党的路线、方针、政策和加快经济发展的新情况、新问题和新经验，及时向市委报告并向有关部门反馈。

4、办好《吴忠工作研究》刊物，为全市调查研究和工作交流提供园地和窗口。

5、承办市委和上级政策研究部门交办的其他工作任务。

6、加强调查和研究全市农业和农村工作规划、政策、意见的职责。

8、负责全市深化改革协调督办工作。

（二）机构设置

1、社会事业科。负责全市科教文卫社会事业领域改革和发展方面的调查研究工作；编制政研工作年度工作计划；协助领导处理和综合协调机关日常政务事务；负责综合材料的起草、信息简报编发工作；负责《吴忠工作研究》刊物稿件的收集整理、文章修改、审定、编辑、校对、印刷、发行等工作。负责会议组织、文电档案管理、文件收发及机要保密等工作；负责车辆管理及机关安全防范等行政事务和后勤保障工作；承办机关人事、编制、劳动工资、计划生育、综合统计等方面的具体工作；负责财务计划、会计核算、机关财务、各项资金和国有资产管理工作；积极完成领导交办的其他任务。

2、农村经济科。贯彻中央、自治区农村经济方面的政策，收集农村经济、城市经济信息并组织调研；提出对农业经济实行引导、支持、保护的政策性建议；研究农业和农村经济发展思想，为领导宏观经济决策提供科学依据；负责全市农业产业化发展、农业服务体系建设方面的调研，及时为领导宏观经济决策提供建议；积极完成领导交办的其他任务。

3、城市经济科。负责全市工业和工业经济发展、城市化改革、小城镇建设以及城市经济改革和发展等方面的调研，及时向市委反映城市建设、商贸流通、财贸金融等领域的发展情况，为市委提供城市经济发展的意见、建议。

4、改革协调科。负责全市全面深化改革领导小组会议相关工作及全面深化改革综合性材料起草工作。协调生态文明体制、行政审批制度改革专项小组开展生态文明、行政审批制度改革试点，改革方案的论证，重大改革举措的推进落实。负责全市全面深化改革领导小组办公室日常工作，

5、改革督办科。负责督促市全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求；负责市深化改革效能目标考核工作，及时总结宣传各地各部门改革工作经验；协调文化体制、依法治市体制改革专项小组开展文化、依法治市改革试点，改革方案的论证，重大改革举措的推进落实。

吴忠市委政研室部门预算是市本级一级预算单位，没有下级单位。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计2681972.77元，支出总计2681972.77元。与2016年相比，收入总计增加125523.66元，增长4.9%，支出总计增加125523.66元，增长4.9%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算2602267.40元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加64860.75元，增长2.52%，财政拨款支出总计增加72781.16元，增长2.8%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2642436.21元，其中：财政拨款收入2602267.40元，占98.5%；其他收入40168.81元，占1.5%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2669285.96元，其中：基本支出2050685.96元，占76.8%；项目支出618600.00元，占23.2%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出2639995.60元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加83546.48元，增长3.2%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出2639995.60元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2146372.98元，占81%；社会保障和就业（类）支出157478.30元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出98812.32元，占4%；住房保障（类）支出237332.00元，占9%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为2585224.60元，支出决算为2639995.60元，完成年初预算的102%。决算大于预算数的主要原因：承担市委、市政府全面深化改革及农业农村工作任务较上年度有了大幅增长，公务车租赁费、外出考察学习差旅费、材料印刷费等支出增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2026448.92元，其中：人员经费1792415.40元，公用经费228980.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1474702.40元，较2017年度年初预算数减少111736.20元，降低7%，主要原因是工作人员调离；较2016年决算数增加114990.48元，增长8%。

2.商品和服务支出228980.20元，较2017年初预算数增加132980.20元，增长138%，主要原因是承担市委、市政府深化改革及农业农村工作任务较上年度有了大幅增长；较2016年决算数增加83720.20元，增长58%。

3.对个人和家庭的补助317713.00元，较2017年初预算数增加25799.00元，增长9%，主要原因是退休人员工资调整；较2016年决算数增加25799.00元，增长9%。

4.其他资本性支出0元。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为89000.00元，支出决算为61743.00元，完成预算的69.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为59650.00元，完成预算的99.42%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2093.00元，完成预算的10.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因取消公务用车，严格落实中央八项规定从严控制公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加57304元，增长1390.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加61743.00元，61743%；公务用车购置及运行费支出决算减少4493.00元，下降4493%；公务接待费支出决算增加2093.00元，增长2093%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经市委常委会研究决定，蒋波同志跟随自治区党委考察团赴巴西、智利、阿根廷三国对改革事项进行公务考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消公务用车。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算59650.00元，占“三公”经费支出的96.61%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算2093元，占“三公”经费支出的3.39%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出59650.00元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括差旅费、住宿费、培训费等。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。

（3）公务接待费支出2093元。其中：国内接待费支出2093元，主要用于接待广东省珠海市体改办、湖南郴州市委政研室工作考察。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次34人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出228980.20元，比2016年增加145260.00元，增长83720.20%。主要原因是承担市委、市政府重大事项调查研究任务加重，公务用车租赁费、材料印刷费等有关费用相应增加。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，本部门房屋面积200平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   4.  预算绩效管理工作开展情况说明

    无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。